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Basisdaten

WKN: A141QP
ISIN: LU1295552548
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,45%
1 Jahr: 14,00%
3 Jahre: -1,54%
5 Jahre: 44,32%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

18,56 CHF

1,53 CHF / 8,25%

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020945,57€
20211.465,79€
20221.369,32€
20231.248,88€
20241.423,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,93%
3 M2,03%
6 M14,07%
lfd. Jahr0,42%
1 Jahr14,84%
3 Jahre11,77%
5 Jahre70,24%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
110,79%

Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, durch die Anlage in Stammaktien von Unternehmen aus aller Welt ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zukünftige Erträge sind ein sekundäres Ziel. Bei der Verfolgung seines primären Anlageziels legt der Fonds vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Verfolgung seines sekundären Ziels legt der Fonds in Stammaktien von Unternehmen an, die das Potenzial für zukünftige Dividendenzahlungen bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft3,90%
Novo Nordisk3,20%
Meta Platforms2,90%
Broadcom2,40%
TSMC2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,73%17,24%17,78%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio1,180,310,65k.A.
Tracking Error6,89%7,96%7,73%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,211,11k.A.
Treynor Ratio13,894,3510,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Microsoft3,90%
Novo Nordisk3,20%
Meta Platforms2,90%
Broadcom2,40%
TSMC2,20%
Alphabet1,70%
ASML1,70%
AstraZeneca1,70%
Tesla Inc1,60%
ELI LILLY1,50%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Nordamerika54,80%
Europa28,20%
Emerging Markets5,70%
Kasse5,60%
Japan3,70%
Asien2,00%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Informationstechnologie20,60%
Gesundheit / Healthcare16,20%
Konsumgüter zyklisch12,30%
Finanzen11,60%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Telekommunikationsdienstleister8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Kasse5,60%
Grundstoffe4,40%
Energie3,00%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien94,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4463KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 50KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15503KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14968KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Jody Jonsson
Herr Rob Lovelace
Herr Steven Watson
Herr Jonathan Knowles
Frau Noriko Chen
Herr Brady Enright
Research Portfolio
Herr Andraz Razen
Fondsgesellschaft:Capital International Management Company Sàrl
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
30.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11.510,00 Mio. EUR

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