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Basisdaten

WKN: A141DZ
ISIN: IE00BYWVKB90
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,77%
1 Jahr: 13,49%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,83%
1 Jahr: 7,57%
3 Jahre: 26,47%
5 Jahre: 74,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

14,05 $

-0,28 $ / -2,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.060,66€
20171.218,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M-3,39%
6 M-2,72%
lfd. Jahr-1,50%
1 Jahr6,63%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien großer und mittlerer Unternehmen, die in den USA oder in Kanada gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die in den USA oder Kanada ansässig sind oder dort ihre meisten Gewinne erzielen bzw. den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,09%
ALPHABET INC3,93%
Amazon.com3,63%
Estee Lauder Companies Inc. (THE)3,53%
Cooper Cos Inc.3,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,71%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,58k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,58%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,67k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

APPLE INC4,09%
ALPHABET INC3,93%
Amazon.com3,63%
Estee Lauder Companies Inc. (THE)3,53%
Cooper Cos Inc.3,41%
Charter Communications3,37%
VISA INC3,34%
Procter & Gamble Co.(The)3,30%
S&P Global Inc.3,29%
PRICELINE GROUP INC/THE3,22%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

Nordamerika100,42%
Kasse-0,42%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch9,54%
Energie8,25%
Industrie / Investitionsgüter6,91%
Versorger4,27%
Grundstoffe3,13%
Immobilien2,98%
Telekommunikationsdienstleister2,52%
Informationstechnologie18,99%
Konsumgüter zyklisch17,99%
Gesundheit / Healthcare15,55%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien100,42%
Geldmarkt/Kasse-0,42%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 37823KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Martin Currie Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,23 Mio. USD

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