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Basisdaten

WKN: A141D6
ISIN: IE00BYWVKK81
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,12%
1 Jahr: 36,95%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 32,90%
3 Jahre: 49,68%
5 Jahre: 82,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

8,38 €

-0,36 € / -4,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.033,39€
20171.424,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,84%
3 M5,28%
6 M18,62%
lfd. Jahr19,12%
1 Jahr36,95%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt an, einen langfristigen Wertzuwachs des Fonds zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die in Großchina (Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan) ansässig sind oder die überwiegend dort tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.8,55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,11%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,70%
Aia Group Ltd4,62%
China Mobile Ltd4,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,46%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,46k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,04%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,10k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio29,66k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

Tencent Holdings Ltd.8,55%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,11%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,70%
Aia Group Ltd4,62%
China Mobile Ltd4,29%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP3,71%
China Life Insurance Co-h3,35%
Industrial & Commercial Bank of China3,23%
Bank of China2,82%
Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd.2,53%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

China62,22%
Taiwan20,59%
Hongkong16,10%
Kasse1,09%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Informationstechnologie42,74%
Immobilien4,79%
Industrie / Investitionsgüter4,37%
Telekommunikationsdienstleister4,29%
Gesundheit / Healthcare3,72%
Finanzen21,32%
Energie2,44%
Konsumgüter14,34%
Kasse1,09%
Grundstoffe0,90%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien98,91%
Geldmarkt/Kasse1,09%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9820KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 37823KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Martin Currie Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,42 Mio. EUR

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