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Basisdaten

WKN: A141D1
ISIN: IE00BYWVKG46
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,08%
1 Jahr: 17,06%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,14%
1 Jahr: 4,52%
3 Jahre: 20,55%
5 Jahre: 54,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2017)

12,83 £

0,55 £ / 4,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016990,93€
20171.156,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M5,49%
6 M6,04%
lfd. Jahr6,12%
1 Jahr17,00%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen absoluten Rendite durch den Einsatz einer Long/Short-Aktienstrategie. Das Long-Engagement wird hauptsächlich durch direkte oder indirekte Anlagen (über Finanzderivate oder aktienbezogene Wertpapiere) in Aktien von Unternehmen erzielt, die innerhalb des japanischen Marktes tätig sind oder diesen bedienen. Das Short- Engagement wird nur durch indirekte Anlagen über Finanzderivate erzielt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Industries Corp.3,08%
Resona Holdings Inc.2,99%
Jafco2,94%
Trend Micro2,91%
Keyence Corp2,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,08%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,34k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,63%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,57k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio9,45k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2017)

Toyota Industries Corp.3,08%
Resona Holdings Inc.2,99%
Jafco2,94%
Trend Micro2,91%
Keyence Corp2,83%
Takuma Co. Ltd.2,51%
Bank of Kyoto Ltd2,48%
Secom Co. Ltd.2,48%
Nissin Electric Co Ltd.2,47%
Toshiba Plant Systems & Services2,47%

Länderverteilung (22. 10. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 10. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (22. 10. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (22. 10. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 37823KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Martin Currie Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
11.03.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,26 Mio. EUR

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