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Basisdaten

WKN: A1412K
ISIN: LU0774755085
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,14%
1 Jahr: 21,09%
3 Jahre: 6,65%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,60%
1 Jahr: 4,86%
3 Jahre: 5,99%
5 Jahre: 22,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

106,87 €

1,25 € / 1,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.002,10€
2015943,20€
2016880,21€
20171.053,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,11%
3 M5,69%
6 M8,55%
lfd. Jahr18,14%
1 Jahr21,09%
3 Jahre6,65%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,12%
Wertentwicklung seit Auflage
6,87%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch quantitative Einzeltitelauswahl weltweiter Aktien auf indirekte Weise (durch die Nutzung von Indexderivaten) oder auf direkte Weise. Er investiert in von Unternehmen mit Sitz in beliebigen Ländern begebene Aktien und kann Derivate wie Performance-Swaps nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Covestro AG2,20%
Deutsche Lufthansa AG1,87%
Softbank Corp.1,52%
Jabil Circuit1,43%
IAG1,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,80%10,34%k.A.k.A.
Sharpe Ratio7,920,26k.A.k.A.
Tracking Error5,49%10,67%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,030,43k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.6,21k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Covestro AG2,20%
Deutsche Lufthansa AG1,87%
Softbank Corp.1,52%
Jabil Circuit1,43%
IAG1,41%
Ashtead Group PLC1,31%
Boliden AB1,30%
Wynn Macau1,22%
Aristocrat Leisure Ltd.1,20%
Geely Automobile Holdings Ltd.1,20%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Hongkong9,48%
Frankreich6,22%
Deutschland6,02%
Großbritannien5,86%
USA44,84%
Südkorea4,55%
Japan3,32%
Australien3,29%
Brasilien2,43%
Welt13,99%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Automobile / -zulieferer9,99%
Einzelhandel8,10%
Finanzen7,74%
Versorger6,61%
Technologie5,77%
Grundstoffe5,55%
Chemie5,04%
Bau- / Ingenieurswesen4,13%
Telekommunikationsdienstleister3,17%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung20,73%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1860KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 344KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2561KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3383KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Henri Fournier
Frau Marie Barberot
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.09.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
252,90 Mio. EUR

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