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Basisdaten

WKN: A1411Z
ISIN: IE00BZBWL408
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,26%
1 Jahr: 8,98%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,15%
1 Jahr: 7,14%
3 Jahre: 14,14%
5 Jahre: 32,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

10,36 €

0,39 € / 3,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.051,24€
20171.138,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M1,08%
6 M1,54%
lfd. Jahr7,26%
1 Jahr8,98%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert auf globaler Basis, vor allem im Finanzsektor, durch eine Reihe von festverzinslichen Wertpapieren mit festen und variablen Zinssätzen. Die Wertpapiere können mit einem Rating von Investment Grade oder unterhalb von Investment Grade versehen sein. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB4,10%
BANCO SANTANDER SA COCO PRFSTY JR SUB3,90%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG JR SUB PRFSTY3,60%
BARCLAYS BANK PLC - CONTINGENT CAPITAL2,40%
INTESA SANPAOLO SPA COCO JRSUB2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,16%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,08k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,40%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,61k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,39k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

LLOYDS BANKING GROUP PLC JR SUB4,10%
BANCO SANTANDER SA COCO PRFSTY JR SUB3,90%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG JR SUB PRFSTY3,60%
BARCLAYS BANK PLC - CONTINGENT CAPITAL2,40%
INTESA SANPAOLO SPA COCO JRSUB2,40%
HSBC HOLDINGS PLC JR SUB2,30%
UBS AG STAMFORD CT GLBL SUB2,00%
CREDIT SUISSE AG UNSEC REGS1,80%
COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUB1,70%
SANTANDER UK GROUP JR SUB1,70%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Niederlande9,20%
Frankreich7,00%
Italien6,60%
Welt21,80%
Großbritannien21,60%
Dänemark2,20%
USA13,60%
Spanien10,40%
Schweiz10,10%
Österreich1,80%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Banken84,50%
Versicherungen2,10%
Divers12,30%
Finanzen1,10%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5346KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 170KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8569KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3416KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,69%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
Fondsmanager: Herr Philippe Bodereau
Fondsgesellschaft:PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
6.776,17 Mio. EUR

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