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Basisdaten

WKN: A140SW
ISIN: LU1297616283
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,07%
1 Jahr: -1,11%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: -3,32%
3 Jahre: 0,51%
5 Jahre: 16,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

100,99 €

0,09 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.030,00€
20171.043,57€
20181.031,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,69%
3 M0,19%
6 M-1,08%
lfd. Jahr-1,07%
1 Jahr-1,11%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,22%
Wertentwicklung seit Auflage
3,19%

Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtet. Der Fonds versucht sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating zu erreichen. Das Fondsmanagement investiert in so genannte Green Bonds, die von globalen Unternehmen, Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden ausgegeben werden. Green Bonds sind verzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse in neue und bestehende Umweltschutzprojekte investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.500% STOCKLAND TRUST EMTN FIX 03.11.20212,14%
3.500% SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 10.01.20282,01%
1.850% TORONTO-DOMINION BANK GMTN FIX 11.09.20201,73%
1.500% ICADE FIX 13.09.20271,71%
0.625% BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 14.11.20231,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,39%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,29k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,70%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,19k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,15k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

1.500% STOCKLAND TRUST EMTN FIX 03.11.20212,14%
3.500% SWIRE PROPERT MTN FIN EMTN FIX 10.01.20282,01%
1.850% TORONTO-DOMINION BANK GMTN FIX 11.09.20201,73%
1.500% ICADE FIX 13.09.20271,71%
0.625% BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 14.11.20231,66%
0.625% WESTPAC BANKING CORP EMTN FIX 22.11.20241,65%
1.500% IREN SPA EMTN FIX 24.10.20271,63%
1.125% ENEL FINANCE INTL NV EMTN FIX 16.09.20261,61%
2.625% IBERDROLA INTL BV EMTN PERP FIX TO FLOAT 26.03.21981,61%
0.750% DEUTSCHE KREDITBANK AG FIX 26.09.20241,58%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten102,00%
Geldmarkt/Kasse-2,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,64%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Hervé Dejonghe
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
146,52 Mio. EUR