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Basisdaten

WKN: A140RG
ISIN: LU1297909035
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,04%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 4,94%
3 Jahre: 13,72%
5 Jahre: 25,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

10,13 €

0,50 € / 4,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.051,90€
20171.065,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M1,66%
6 M-2,74%
lfd. Jahr-2,04%
1 Jahr1,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt eine absolute Rendite an. Der Fonds wird weltweit in Aktien-, Renten- und Währungsmärkte anlegen, und zwar entweder direkt oder indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Finanzderivate, sowie in Barmittel und Geldmarktinstrumente. Darüber hinaus wird der Fonds indirekte Engagements in Waren, Grundbesitz oder andere Vermögenswerte eingehen, insbesondere über Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen, verbriefte Schuldverschreibungen und/oder Finanzderivate, soweit es sich bei den Basisinstrumenten dieser Derivate um Indizes handelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond AEC2,30%
Deutsche Telekom AG1,40%
British American Tobacco Plc1,30%
Pfizer Inc1,30%
UBS Group AG1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,13%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,61k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,84%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio2,32k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Threadneedle (Lux) US High Yield Bond AEC2,30%
Deutsche Telekom AG1,40%
British American Tobacco Plc1,30%
Pfizer Inc1,30%
UBS Group AG1,30%
Cisco Systems1,20%
Manulife Financial Corp.1,20%
Novartis AG1,20%
Unilever N V1,20%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,10%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4138KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3643KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Toby Nangle
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.10.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
146,30 Mio. EUR

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