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Basisdaten

WKN: A140M5
ISIN: LU1297691815
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,34%
1 Jahr: -1,95%
3 Jahre: -8,12%
5 Jahre: 2,09%

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 0,73%
3 Jahre: 15,36%
5 Jahre: 17,96%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

115,67 $

-0,04 $ / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019981,65€
20201.110,73€
20211.173,99€
20221.040,85€
20231.020,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,67%
3 M0,91%
6 M2,67%
lfd. Jahr-2,20%
1 Jahr-9,78%
3 Jahre0,94%
5 Jahre9,45%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
17,26%

Erzielung einer Gesamtrendite durch die aktive Verwaltung von Long- und Short-Positionen in Aktien mit überwiegender Anlage in US-Unternehmen sowie durch den Einsatz von Derivaten an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unitedhealth8,30%
PG&E7,20%
FISERV6,40%
Industrial & Commercial Bank5,40%
Royal Bank of Canada5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,18%11,80%10,69%k.A.
Sharpe Ratio-1,140,120,22k.A.
Tracking Error10,33%10,19%9,91%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,071,770,80k.A.
Treynor Ratiok.A.0,772,92k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Unitedhealth8,30%
PG&E7,20%
FISERV6,40%
Industrial & Commercial Bank5,40%
Royal Bank of Canada5,40%
Walmart5,00%
NXP Semiconductors4,80%
Berkshire Hathaway4,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR4,20%
Adobe3,60%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Divers100,00%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13391KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3507KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3312KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Flexible Welt
Fondsmanager: Herr Steven Lee
Herr Rick Singh
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.10.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
92,50 Mio. USD

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