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Basisdaten

WKN: A140D8
ISIN: LU1254453738
Aktienfonds Large Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,17%
1 Jahr: 10,37%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 9,79%
3 Jahre: 38,79%
5 Jahre: 73,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

93,94 €

0,32 € / 0,34%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016989,26€
20171.089,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M-1,26%
6 M2,97%
lfd. Jahr6,17%
1 Jahr10,37%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,53%
Wertentwicklung seit Auflage
9,33%

Anlageziel des Fonds ist es, die Performance des Japan Minimum Variance Index NR nachzubilden. Der Index bildet die Performance einer dynamischen Auswahl der 140 liquidesten Titel unter den größten Aktien des kapitalisierungsgewichteten S&P/TOPIX 150 Index (Basisindex) ab. Der Basisindex misst die Performance von 150 äußerst liquiden Wertpapieren von führenden Unternehmen aus allen Sektoren des Global Industry Classification Standard (GICS®) am japanischen Markt. Der Fonds verwendet in erster Linie Swaps mit dem Ziel, die Performance des Index durch synthetische Replikation nachzubilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Oriental Land4,11%
Nikon3,61%
Canon Inc.3,38%
Lawson Inc3,28%
NTT Docomo Inc3,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,52%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,98k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,97%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,90k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,17k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

Oriental Land4,11%
Nikon3,61%
Canon Inc.3,38%
Lawson Inc3,28%
NTT Docomo Inc3,26%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.2,94%
Keyence Corp2,93%
Japan Tobacco2,85%
Aeon Co.2,37%
ANA HOLDINGS INC2,29%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Japan100,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 08. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 831KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1672KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2329KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Japan
Fondsmanager: Ossiam - Team
Fondsgesellschaft:Ossiam
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.12.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,19 Mio. EUR

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