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Basisdaten

WKN: A140AC
ISIN: LU1295763327
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 4,58%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,12%
1 Jahr: 7,69%
3 Jahre: 12,67%
5 Jahre: 28,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

49,91 €

0,34 € / 0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.001,80€
2016988,95€
20171.031,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M1,83%
6 M-0,81%
lfd. Jahr3,39%
1 Jahr4,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,71%
Wertentwicklung seit Auflage
3,55%

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener und attraktiver Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

XETRA Gold ETC6,69%
Arisaig Global Emerging Markets Consumer Fund5,79%
DJE - Agrar & Ernährung I (EUR)4,82%
First State Asia Pacific Leaders Fund L A4,66%
iShares S&P Gold Producers4,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,61%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,01k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,27%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,86k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio8,48k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

XETRA Gold ETC6,69%
Arisaig Global Emerging Markets Consumer Fund5,79%
DJE - Agrar & Ernährung I (EUR)4,82%
First State Asia Pacific Leaders Fund L A4,66%
iShares S&P Gold Producers4,07%
Roche Holding2,94%
PayPal Inc.2,68%
Bayer2,37%
Deutsche Börse2,24%
Allianz2,08%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Europa42,09%
Japan4,96%
Welt4,82%
Nordamerika26,39%
Kasse11,25%
Asien10,49%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Commodities35,76%
Aktien34,65%
Renten18,34%
Geldmarkt/Kasse11,25%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Schweizer Franken6,27%
Euro41,21%
US-Dollar37,01%
Britisches Pfund Sterling3,20%
Kasse11,25%
Divers0,74%
Japanischer Yen0,32%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 242KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 81KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Altrafin Advisory AG
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
80,84 Mio. EUR

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