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Basisdaten

WKN: A1408S
ISIN: LI0290966717
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,27%
1 Jahr: -9,64%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,19%
1 Jahr: 4,44%
3 Jahre: 11,03%
5 Jahre: 23,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2017)

94,68 €

-0,44 € / -0,47%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.033,70€
2017951,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M-2,21%
6 M-4,55%
lfd. Jahr-4,27%
1 Jahr-9,64%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,46%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,32%

Hauptanlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit direkt und/oder indirekt durch Financial-Futures in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente. Der Strategiefonds dient auf Basis eines breit diversifizierten Ansatzes der standardisierten Vermögensverwaltung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.000% Deutschland 12.10.201819,66%
1.250% Niederlande 15.01.201918,94%
1.125% Finnland 15.09.201818,86%
3,000% Schweizerische Eidgenossenschaft 08.01.2017,71%
4.650% Oesterreich 15.01.201810,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,70%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,44k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,56%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,61k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2017)

1.000% Deutschland 12.10.201819,66%
1.250% Niederlande 15.01.201918,94%
1.125% Finnland 15.09.201818,86%
3,000% Schweizerische Eidgenossenschaft 08.01.2017,71%
4.650% Oesterreich 15.01.201810,56%
3 Month EUR/CHF Future 18.06.20180,07%
6% 10 Years Treasury Bond Aust. 15.06.20170,03%
3 Months Canadian Bankers Future 18.06.20180,02%

Länderverteilung (17. 08. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 08. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2017)

gemischt85,72%
Geldmarkt/Kasse14,37%
Optionsscheine/Futures-0,09%

Währungsverteilung (17. 08. 2017)

Euro71,04%
Schweizer Franken26,49%
Kasse14,37%
US-Dollar0,78%
Japanischer Yen0,65%
Singapur-Dollar0,55%
Australischer Dollar0,32%
Britisches Pfund Sterling0,14%
Kanadische Dollar0,03%
Divers-14,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1747KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1417KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 678KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: KAHLENBERG Capital AG
Fondsgesellschaft:IFM Independent Fund Management AG
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,00 Mio. EUR

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