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Basisdaten

WKN: A1406Y
ISIN: IE00BYML7L80
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,17%
1 Jahr: 29,22%
3 Jahre: 56,27%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,68%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: 43,97%
5 Jahre: 70,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2020)

205,42 €

-3,29 € / -1,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.096,24€
20181.319,99€
20191.325,74€
20201.713,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,58%
3 M15,64%
6 M21,80%
lfd. Jahr20,17%
1 Jahr29,22%
3 Jahre56,27%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt langfristigen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien einer ausgewählten Gruppe von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in den USA notiert sind oder gehandelt werden. Bei den wichtigsten Titeln des Fonds handelt es sich um US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in ihren jeweiligen Branchen führend und weltweit tätig sind und eine langjährige Erfolgsbilanz aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com Inc8,54%
Facebook Inc5,56%
Microsoft Corp5,36%
VISA INC4,53%
ALPHABET INC4,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,03%18,10%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,550,98k.A.k.A.
Tracking Error8,87%7,82%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,97k.A.k.A.
Treynor Ratio37,6018,42k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)

Amazon.com Inc8,54%
Facebook Inc5,56%
Microsoft Corp5,36%
VISA INC4,53%
ALPHABET INC4,51%
APPLE INC4,35%
UnitedHealth Group Inc3,75%
Adobe Inc3,26%
Thermo Fisher Scientific Inc2,77%
Zoetis Inc2,74%

Länderverteilung (29. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (29. 09. 2020)

Informationstechnologie34,37%
Konsumgüter zyklisch16,59%
Gesundheit / Healthcare15,11%
Telekommunikationsdienstleister13,77%
Industrie / Investitionsgüter9,35%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,06%
Finanzen2,45%
Immobilien2,05%
Grundstoffe1,78%
Kasse0,47%

Assetverteilung (29. 09. 2020)

Aktien99,53%
Geldmarkt/Kasse0,47%

Währungsverteilung (29. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6362KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5664KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1259KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Peter Borbeau
Frau Margaret Vitrano
Fondsgesellschaft:Legg Mason Global Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.504,71 Mio. EUR

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