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Basisdaten

WKN: A1406Y
ISIN: IE00BYML7L80
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,32%
1 Jahr: 30,34%
3 Jahre: 9,33%
5 Jahre: 57,02%

lfd. Jahr: 8,98%
1 Jahr: 25,28%
3 Jahre: 30,01%
5 Jahre: 78,13%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

254,99 €

1,67 € / 0,66%

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020968,96€
20211.436,17€
20221.281,74€
20231.179,99€
20241.538,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,94%
3 M3,97%
6 M23,94%
lfd. Jahr7,32%
1 Jahr30,34%
3 Jahre9,33%
5 Jahre57,02%
10 Jahre
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 63
k.A.
Entwicklung p.a.
12,06%
Wertentwicklung seit Auflage
154,99%

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von großen US-Unternehmen anlegen. Die Portfoliomanager des Fonds werden nach Möglichkeit den Schwerpunkt auf Unternehmen legen, die langfristig ein beständiges Umsatzwachstum aufweisen, eine einzigartige Wettbewerbsposition haben und deren Aktien zu einem angemessenen Preis erworben werden können. Der Fonds wird in der Regel in 35 bis 65 Unternehmen anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,24%
NVIDIA CORP8,22%
Amazon.com Inc7,80%
META PLATFORMS INC6,20%
VISA INC4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,87%21,40%20,71%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 41
k.A.
Sharpe Ratio2,050,270,54k.A.
Tracking Error8,21%10,37%9,85%
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-prognosis-tpl.php on line 63
k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,321,14k.A.
Treynor Ratio23,304,319,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Microsoft Corp8,24%
NVIDIA CORP8,22%
Amazon.com Inc7,80%
META PLATFORMS INC6,20%
VISA INC4,60%
APPLE INC3,91%
Netflix Inc3,85%
UnitedHealth Group Inc2,70%
Thermo Fisher Scientific Inc2,53%
WW GRAINGER INC2,52%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Informationstechnologie34,51%
Gesundheit / Healthcare13,94%
Industrie / Investitionsgüter10,96%
Konsumgüter zyklisch10,34%
Telekommunikationsdienstleister10,05%
Finanzen9,33%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,35%
Divers2,34%
Kasse2,31%
Grundstoffe1,87%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien97,69%
Geldmarkt/Kasse2,31%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 244KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11153KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12572KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Peter Borbeau
Frau Margaret Vitrano
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.727,32 Mio. EUR

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