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Basisdaten

WKN: A1402D
ISIN: LU1299898665
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,02%
1 Jahr: 3,32%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,70%
1 Jahr: 5,51%
3 Jahre: 9,53%
5 Jahre: 50,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 02. 2018)

112,91 €

-0,26 € / -0,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016959,10€
20171.089,21€
20181.135,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,57%
3 M3,57%
6 M1,85%
lfd. Jahr1,02%
1 Jahr3,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,95%
Wertentwicklung seit Auflage
13,23%

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Der Fonds investiert bevorzugt in Aktien von Unternehmen aus dem Gebiet der Europäischen Union, bei denen aus Sicht des Fondsmanagers eine Unterbewertung vorliegt und bei denen zugleich aufgrund unternehmensspezifischer Faktoren die Perspektive gesehen wird, dass diese Unterbewertung im Zusammenhang mit einem Übernahmeangebot in absehbarer Zukunft ganz oder teilweise aufgedeckt wird.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GK SOFTWARE AG3,65%
Spire Healthcare3,05%
Ansaldo STS3,01%
MGI Digital Graphic2,46%
Banco BPI S.A.2,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,44%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,14k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,99%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,55k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,23k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 02. 2018)

GK SOFTWARE AG3,65%
Spire Healthcare3,05%
Ansaldo STS3,01%
MGI Digital Graphic2,46%
Banco BPI S.A.2,45%

Länderverteilung (22. 02. 2018)

Europa82,94%
Kasse17,06%

Branchenverteilung (22. 02. 2018)

Divers82,94%
Kasse17,06%

Assetverteilung (22. 02. 2018)

Aktien82,94%
Geldmarkt/Kasse17,06%

Währungsverteilung (22. 02. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1030KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1190KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.12.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,30 Mio. EUR

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