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Basisdaten

WKN: A1401N
ISIN: LU1298145357
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,18%
1 Jahr: 9,80%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 23,45%
5 Jahre: 42,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 04. 2017)

119,34 $

0,40 $ / 0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.088,60€
20171.188,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,03%
3 M2,44%
6 M8,38%
lfd. Jahr2,65%
1 Jahr16,54%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
24,97%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 10% und 15% fallen. Der Fonds verfügt über den UK Reporting Fund Status.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core S&P 500 Ucits ETF17,34%
iShares MSCI USA - UCITS ETF16,83%
iShares S&P Minimum Volatility UCITS14,99%
iShares MSCI UK UCITS ETF8,32%
ISHARES SMI DE5,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,28%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,72k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,77%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio22,58k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2017)

iShares Core S&P 500 Ucits ETF17,34%
iShares MSCI USA - UCITS ETF16,83%
iShares S&P Minimum Volatility UCITS14,99%
iShares MSCI UK UCITS ETF8,32%
ISHARES SMI DE5,72%
iShares MSCI EMU UCITS ETF5,32%
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF4,52%
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)4,19%
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)4,06%
BGIF JAPAN EQUITY INDEX X2 EUR3,17%

Länderverteilung (23. 04. 2017)

Nordamerika58,03%
Asien5,61%
Lateinamerika4,56%
Europa31,39%
Afrika0,34%
Welt0,07%

Branchenverteilung (23. 04. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 04. 2017)

Aktien84,28%
Renten11,36%
gemischt4,18%
Geldmarkt/Kasse0,18%

Währungsverteilung (23. 04. 2017)

Schweizer Franken6,58%
US-Dollar57,39%
Brasilianischer Real4,03%
Japanischer Yen3,20%
Euro12,69%
Britisches Pfund Sterling11,47%
Kanadische Dollar1,99%
Neuer Taiwan-Dollar1,04%
Nordkoreanischer Won0,98%
Dänische Krone0,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Stephen Walker
Herr Christopher Downing
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
29,60 Mio. EUR

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