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Basisdaten

WKN: A1401M
ISIN: LU1298143493
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,54%
1 Jahr: 9,94%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,61%
1 Jahr: 5,15%
3 Jahre: 10,46%
5 Jahre: 26,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 11. 2017)

119,10 $

0,10 $ / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.048,80€
20161.082,00€
20171.184,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M2,08%
6 M-3,09%
lfd. Jahr-3,70%
1 Jahr-0,04%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
13,35%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen. Der Fonds verfügt über den UK Reporting Fund Status.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Core S&P 500 Ucits ETF18,10%
iShares USD Treasury Bond 20YR UCITS6,83%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF6,62%
iShares EURO Corp Bond Interest Rate6,08%
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF5,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,92%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,35k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,11k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,30k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 11. 2017)

iShares Core S&P 500 Ucits ETF18,10%
iShares USD Treasury Bond 20YR UCITS6,83%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF6,62%
iShares EURO Corp Bond Interest Rate6,08%
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF5,98%
iShares MSCI USA - UCITS ETF5,85%
iShares MSCI EMU UCITS ETF5,01%
ISHR PAC EX JAP EQ IDX (LU) X2 EUR4,95%
iShares USD CRP BD INT Hedge4,79%
iShares MSCI Canada UCITS ETF4,75%

Länderverteilung (19. 11. 2017)

Nordamerika54,72%
Europa29,91%
Asien13,55%
Lateinamerika1,11%
Afrika0,59%
Welt0,12%

Branchenverteilung (19. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 11. 2017)

Aktien60,15%
Renten39,95%
gemischt0,01%
Geldmarkt/Kasse-0,11%

Währungsverteilung (19. 11. 2017)

Britisches Pfund Sterling8,35%
US-Dollar51,44%
Kanadische Dollar4,78%
Japanischer Yen3,07%
Euro20,58%
Australischer Dollar2,89%
Hongkong-Dollar2,74%
Nordkoreanischer Won1,03%
Neuer Taiwan-Dollar0,84%
Indische Rupie0,61%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 954KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4443KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Anthony Chan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,18 Mio. EUR

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