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Basisdaten

WKN: A1401L
ISIN: LU1298142255
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 3,59%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,07%
1 Jahr: 3,74%
3 Jahre: 8,11%
5 Jahre: 18,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2017)

107,37 $

-0,07 $ / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.036,20€
20171.074,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,73%
3 M-4,29%
6 M-2,95%
lfd. Jahr-3,97%
1 Jahr3,36%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
7,47%

Anlageziel ist eine Rendite, die für ein defensives Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 2% und 5% fallen. Der Fonds verfügt über den UK Reporting Fund Status.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares EURO Corp Bond Interest Rate10,26%
iShares USD CRP BD INT Hedge9,94%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)6,17%
iShares Core UK Gilts UCITS ETF5,87%
iShares USD Treasury Bond 20YR UCITS5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,99%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,35k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,14%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,45k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,62k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2017)

iShares EURO Corp Bond Interest Rate10,26%
iShares USD CRP BD INT Hedge9,94%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)6,17%
iShares Core UK Gilts UCITS ETF5,87%
iShares USD Treasury Bond 20YR UCITS5,00%
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)4,99%
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF4,61%
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF4,50%
ISH GBP INDX-LNKD GLTS ETF GBP DIS4,16%

Länderverteilung (27. 05. 2017)

Asien7,32%
Europa53,34%
Nordamerika36,90%
Lateinamerika1,69%
Afrika0,49%
Welt0,26%

Branchenverteilung (27. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 05. 2017)

Renten79,41%
Aktien18,43%
gemischt1,99%
Geldmarkt/Kasse0,17%

Währungsverteilung (27. 05. 2017)

Euro38,57%
US-Dollar37,59%
Kanadische Dollar3,63%
Britisches Pfund Sterling13,97%
Japanischer Yen1,66%
Neuer Taiwan-Dollar1,50%
Australischer Dollar1,47%
Hongkong-Dollar0,65%
Schweizer Franken0,61%
Singapur-Dollar0,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Stephen Walker
Herr Christopher Downing
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,38 Mio. EUR

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