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Basisdaten

WKN: A12HUZ
ISIN: IE00BTFR5140
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: 5,81%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,91%
1 Jahr: 3,97%
3 Jahre: 4,09%
5 Jahre: 21,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

91,80 €

-0,00 € / -0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016828,43€
2017881,05€
2018929,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,88%
3 M1,81%
6 M6,24%
lfd. Jahr-0,26%
1 Jahr5,81%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung einer algorithmischen Strategie namens Multi Asset Portfolio (MAP, die Strategie), genau nach. Die Strategie basiert auf dem Multi Asset Portfolio-Index der UBS AG. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente (FDIs). Über die FDIs erhält der Fonds die Renditen der Referenzanlagen der Strategie (dazu gehören Aktien von Unternehmen, Rohstoffanlagen und Anleihen der US-Regierung sowie von europäischen Regierungen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,32%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,88k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,94%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,53k.A.k.A.
Treynor Ratio11,59-5,92k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Renten62,70%
Aktien19,20%
Commodities18,10%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2228KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1438KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,73%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: UBS Global Asset Management
Fondsgesellschaft:Lantern Structured Asset Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,72 Mio. EUR

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