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Basisdaten

WKN: A12HMZ
ISIN: IE00BSKRJX20
Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,62%
1 Jahr: -18,05%
3 Jahre: -10,10%
5 Jahre: 1,33%

lfd. Jahr: -15,25%
1 Jahr: -15,13%
3 Jahre: -7,17%
5 Jahre: 0,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2022)

4,88 €

-0,39 € / -8,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.032,69€
20191.123,66€
20201.290,69€
20211.232,68€
20221.010,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,83%
3 M-15,24%
6 M-19,87%
lfd. Jahr-18,62%
1 Jahr-18,05%
3 Jahre-10,10%
5 Jahre1,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,41%
Wertentwicklung seit Auflage
3,02%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index bietet Zugang zu festverzinslichen Anleihen und Nullkuponanleihen von einer Zentralregierung eines Mitgliedstaats der Eurozone mit einer verbleibenden Laufzeit von mindestens 15 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS6,43%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,73%
FRANCE (REPUBLIC OF)3,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,88%11,61%9,79%k.A.
Sharpe Ratio-0,98-0,020,29k.A.
Tracking Error3,45%4,06%3,76%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,411,38k.A.
Treynor Ratio-7,73-0,182,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2022)

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS6,43%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,73%
FRANCE (REPUBLIC OF)3,66%

Länderverteilung (21. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 05. 2022)

Renten99,98%
Geldmarkt/Kasse0,02%

Währungsverteilung (21. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3323KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7903KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7157KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
180,98 Mio. EUR

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