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Basisdaten

WKN: A12HL9
ISIN: IE00BSKRJZ44
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,04%
1 Jahr: 16,36%
3 Jahre: 36,82%
5 Jahre: 43,32%

lfd. Jahr: 3,36%
1 Jahr: 2,59%
3 Jahre: 17,16%
5 Jahre: 14,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2020)

5,93 $

-0,38 $ / -6,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.108,47€
20171.058,25€
2018982,02€
20191.232,32€
20201.429,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,90%
3 M-8,16%
6 M-14,71%
lfd. Jahr11,88%
1 Jahr9,70%
3 Jahre36,42%
5 Jahre37,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
31,59%

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen mit Investment-Grade. Dabei werden nur Anleihen mit einer ursprünglichen Laufzeit von mindestens 20 Jahren und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 250 Mio. USD aufgenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY BOND4,14%
TREASURY BOND (OLD)3,60%
TREASURY BOND (2OLD)3,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,80%14,86%13,33%k.A.
Sharpe Ratio0,500,850,58k.A.
Tracking Error10,10%8,59%7,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,731,741,60k.A.
Treynor Ratio5,147,324,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2020)

TREASURY BOND4,14%
TREASURY BOND (OLD)3,60%
TREASURY BOND (2OLD)3,51%

Länderverteilung (23. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 10. 2020)

Renten99,43%
Geldmarkt/Kasse0,57%

Währungsverteilung (23. 10. 2020)

Divers99,43%
Kasse0,57%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2439KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6675KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5009KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
20.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.767,11 Mio. USD

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