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Basisdaten

WKN: A12HHU
ISIN: LU1121647827
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,65%
1 Jahr: -12,79%
3 Jahre: -5,76%
5 Jahre: -1,77%

lfd. Jahr: -9,81%
1 Jahr: -8,19%
3 Jahre: -2,82%
5 Jahre: -1,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2022)

64,76 €

0,31 € / 0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.001,06€
20191.038,85€
20201.039,00€
20211.122,60€
2022978,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,71%
3 M-8,75%
6 M-13,78%
lfd. Jahr-13,65%
1 Jahr-12,79%
3 Jahre-5,76%
5 Jahre-1,77%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,04%
Wertentwicklung seit Auflage
0,26%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BLUEBAY IG EURO AGGREGATE BOND-Q EUR11,26%
BGF EURO BD FD - I29,42%
FIDELITY FUNDS - EURO7,96%
NATIXIS EURO AGGREGATE6,20%
FCH MORG STAN SUSTAIN EUR STR BD - Z5,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,83%6,36%5,43%k.A.
Sharpe Ratio-1,490,130,16k.A.
Tracking Error1,76%1,79%1,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,031,05k.A.
Treynor Ratio-6,480,790,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2022)

BLUEBAY IG EURO AGGREGATE BOND-Q EUR11,26%
BGF EURO BD FD - I29,42%
FIDELITY FUNDS - EURO7,96%
NATIXIS EURO AGGREGATE6,20%
FCH MORG STAN SUSTAIN EUR STR BD - Z5,92%

Länderverteilung (03. 07. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (03. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 07. 2022)

Renten77,51%
Aktien23,74%
Commodities1,12%
gemischt-2,37%

Währungsverteilung (03. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 218KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2937KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 501KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr John O Toole
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
356,11 Mio. EUR

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