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Basisdaten

WKN: A12HGH
ISIN: AT0000A1BMR5
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,44%
1 Jahr: -0,70%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 5,20%
3 Jahre: 10,60%
5 Jahre: 27,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 07. 2017)

94,28 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015982,20€
2016969,60€
2017962,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,09%
3 M-1,16%
6 M-0,26%
lfd. Jahr-0,44%
1 Jahr-0,70%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,71%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,80%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Fonds investiert weltweit entweder direkt oder über derivative Instrumente in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Er kann bis zu 100% seines Vermögens in Wertpapieren, in Geldmarktinstrumenten, in Anteilen an Investmentfonds (auch Rohstofffonds) sowie in Sicht- und kündbaren Einlagen veranlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares EM Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)5,86%
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)5,57%
iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF4,77%
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF4,69%
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF4,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,97%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,30k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,78%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,70k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,29k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2017)

iShares EM Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)5,86%
iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)5,57%
iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF4,77%
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF4,69%
iShares Edge MSCI World Minimum Volat. UCITS ETF4,65%
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF4,52%
AMUNDI IDX SOL. - AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN - IE (C)4,19%
AMUNDI IDX SOL. - AMUNDI INDEX MSCI EUROPE - IE (C)4,18%
JPM Global Research Enhanced Index Equity Fund C p acc EUR H4,11%
JPM US Research Enhanced Index Equity C (perf) (acc) EUR hed4,10%

Länderverteilung (26. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 07. 2017)

Aktien47,80%
Renten45,70%
Geldmarkt/Kasse28,00%
Commodities2,10%
Währungen-5,40%
gemischt-18,20%

Währungsverteilung (26. 07. 2017)

Divers72,00%
Kasse28,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 197KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 140KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Raiffeisen KAG Team
Fondsgesellschaft:Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,47 Mio. EUR

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