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Basisdaten

WKN: A12GVR
ISIN: IE00BTJRMP35
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,44%
1 Jahr: 15,02%
3 Jahre: 18,13%
5 Jahre: 32,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 07. 2017)

47,56 $

0,39 $ / 0,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,52%
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,90%

Ziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Emerging Markets Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er alle (oder einen repräsentativen Teil) Wertpapiere hält, aus denen der Index besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Bank Luxembourg SA ETF DBXT MSCI IN TRN USD NPV8,91%
Tencent Holdings Ltd.4,47%
Samsung Electronics Co. Ltd4,44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,66%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 07. 2017)

Deutsche Bank Luxembourg SA ETF DBXT MSCI IN TRN USD NPV8,91%
Tencent Holdings Ltd.4,47%
Samsung Electronics Co. Ltd4,44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,66%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,44%
NASPERS1,86%
China Construction Bank Corp1,42%
China Mobile Ltd1,41%
Hon Hai Precision Ind Co Ltd1,33%
Industrial and Commercial Bank of China Ltd1,08%

Länderverteilung (27. 07. 2017)

Luxemburg9,04%
Brasilien6,66%
Südafrika6,23%
Hongkong4,21%
Mexiko3,70%
Russland3,20%
China23,83%
Indonesien2,48%
Malaysia2,41%
Thailand2,19%

Branchenverteilung (27. 07. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,58%
Divers9,10%
Energie5,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,87%
Grundstoffe5,87%
Industrie / Investitionsgüter5,14%
Telekommunikationsdienstleister5,09%
Informationstechnologie25,36%
Finanzen23,87%
Versorger2,44%

Assetverteilung (27. 07. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2058KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 376KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11652KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4040KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:Concept Fund Solutions plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.06.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
233,41 Mio. USD

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