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Basisdaten

WKN: A12GVR
ISIN: IE00BTJRMP35
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,81%
1 Jahr: -11,29%
3 Jahre: 23,12%
5 Jahre: -6,66%

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: -10,02%
3 Jahre: 25,56%
5 Jahre: 2,34%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

48,90 $

0,70 $ / 1,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019919,31€
2020759,26€
20211.188,20€
20221.042,71€
2023925,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,14%
3 M-0,46%
6 M-1,54%
lfd. Jahr0,17%
1 Jahr-10,27%
3 Jahre24,67%
5 Jahre6,75%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
12,55%

Ziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Emerging Markets Index vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus Schwellenländern weltweit widerspiegeln soll. Bei den im Index vertretenen Unternehmen handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Der Fonds versucht sein Ziel zu erreichen, indem er alle (oder einen repräsentativen Teil) Wertpapiere hält, aus denen der Index besteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,43%
Tencent Holdings Ltd.4,27%
Samsung Electronics Co Ltd3,41%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,55%
MEITUAN CLASS B1,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,09%17,56%15,94%k.A.
Sharpe Ratio-0,590,120,06k.A.
Tracking Error2,49%2,58%2,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,001,01k.A.
Treynor Ratio-9,892,050,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6,43%
Tencent Holdings Ltd.4,27%
Samsung Electronics Co Ltd3,41%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,55%
MEITUAN CLASS B1,36%
Reliance Industries Ltd.1,33%
Vale SA0,97%
Infosys Ltd0,94%
China Construction Bank0,92%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP.0,85%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

China29,64%
Taiwan14,86%
Indien13,08%
Südkorea11,63%
Brasilien4,98%
Saudi-Arabien3,83%
Südafrika3,41%
Mexiko2,65%
Hongkong2,12%
Thailand2,11%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Finanzen21,42%
Informationstechnologie20,12%
Konsumgüter zyklisch13,66%
Telekommunikationsdienstleister10,08%
Grundstoffe8,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,31%
Industrie / Investitionsgüter5,89%
Energie4,65%
Gesundheit / Healthcare3,83%
Versorger2,55%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,61%
Optionsscheine/Futures-0,01%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Hongkong-Dollar23,91%
Neuer Taiwan-Dollar15,12%
Indische Rupie15,02%
Südkoreanischer Won11,63%
Südafrikanischer Rand7,32%
Chinesischer Renminbi Yuan5,19%
Brasilianischer Real4,98%
US-Dollar3,65%
Mexikanischer Peso2,65%
Thailändischer Baht2,11%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 27624KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3277KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4373KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,08%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,18%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,18%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.06.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.502,70 Mio. USD

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