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Basisdaten

WKN: A12GV1
ISIN: LU1152053234
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,94%
1 Jahr: 2,02%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,52%
1 Jahr: 5,29%
3 Jahre: 14,20%
5 Jahre: 51,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 08. 2017)

9,97 $

0,03 $ / 0,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015991,35€
2016931,20€
2017949,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,93%
3 M-4,97%
6 M-8,26%
lfd. Jahr-8,63%
1 Jahr-1,76%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und eine positive Rendite bei relativ niedriger Sensitivität gegenüber den globalen Aktienmärkten. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit, sowie in liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Renten und Fonds. Dabei werden Long- und Short-Positionen eingenommen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eiffage2,20%
UNILEVER NV2,10%
Wolseley Plc1,60%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.1,10%
Informa Plc1,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,90%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,48k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,64%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,28k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,23k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 08. 2017)

Eiffage2,20%
UNILEVER NV2,10%
Wolseley Plc1,60%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.1,10%
Informa Plc1,10%
ALPHABET INC1,00%
Interpublic Group1,00%
LOreal S.A.1,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,00%

Länderverteilung (21. 08. 2017)

Kasse99,40%
Welt0,60%

Branchenverteilung (21. 08. 2017)

Kasse99,40%
Divers0,60%

Assetverteilung (21. 08. 2017)

Geldmarkt/Kasse99,40%
Aktien0,60%

Währungsverteilung (21. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1808KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 711KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 493KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt
Fondsmanager: Herr Anas Chakra
Frau Karoline Eichelberg
Frau Velislava Dimitrova
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.08.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,00 Mio. EUR

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