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Basisdaten

WKN: A12GJR
ISIN: LU1143080999
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,93%
1 Jahr: 20,54%
3 Jahre: 33,71%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 24,55%
1 Jahr: 13,52%
3 Jahre: 32,72%
5 Jahre: 64,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2019)

130,14 $

0,35 $ / 0,27%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.068,59€
20171.191,40€
20181.181,74€
20191.423,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M4,35%
6 M10,51%
lfd. Jahr31,81%
1 Jahr25,07%
3 Jahre32,28%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Fonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Watts Water Technologies Inc. A5,40%
American Water Works5,20%
American States Water4,80%
Tetra Tech Inc4,40%
Thermo Fisher Scientific4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,11%13,39%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,280,84k.A.k.A.
Tracking Error7,89%8,05%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,84k.A.k.A.
Treynor Ratio27,7513,35k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2019)

Watts Water Technologies Inc. A5,40%
American Water Works5,20%
American States Water4,80%
Tetra Tech Inc4,40%
Thermo Fisher Scientific4,40%
Halma4,20%
Xylem Inc.3,80%
Ecolab Inc3,50%
Hera S.P.A.3,20%
Danaher Corp.3,10%

Länderverteilung (17. 10. 2019)

USA63,30%
Welt9,00%
Großbritannien7,10%
Italien5,20%
Frankreich3,50%
Japan3,20%
Österreich2,80%
Schweden2,60%
Hongkong2,50%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (17. 10. 2019)

Versorger39,10%
Industrie / Investitionsgüter30,00%
Bergbau27,20%
Holz / Papier / Forstwirtschaft2,90%
Kasse0,80%

Assetverteilung (17. 10. 2019)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (17. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 793KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 907KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Team der Tareno AG
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
133,81 Mio. EUR