Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A12GG8
ISIN: LU1149865930
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: 4,98%
3 Jahre: 13,38%
5 Jahre: 13,58%

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: 2,89%
3 Jahre: 6,53%
5 Jahre: 7,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 07. 2021)

114,23 €

0,09 € / 0,08%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.011,17€
20181.002,99€
20191.070,39€
20201.083,22€
20211.137,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,06%
3 M1,09%
6 M0,59%
lfd. Jahr0,64%
1 Jahr4,98%
3 Jahre13,38%
5 Jahre13,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,75%
Wertentwicklung seit Auflage
19,37%

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Seine Anlageziele wird der Fonds in erster Linie durch Investitionen in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating zu erreichen versuchen, wobei er verschiedene Anlagekriterien der Nachhaltigkeit und der Verantwortlichkeit (SRI) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CITYCON TREASURY BV FIX 2.500% 01.10.20240,74%
SOCIETE GENERALE EMTN FIX 1.250% 07.12.20270,58%
AROUNDTOWN SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 1.625% 15.07.21980,52%
SKANDINAVISKA ENSKILDA GMTN FIX 0.375% 21.06.20280,49%
TOTALENERGIES SE NC12 PERP FIX TO FLOAT 2.125% 25.01.21980,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,93%7,34%5,97%k.A.
Sharpe Ratio2,210,630,54k.A.
Tracking Error1,18%2,37%1,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,501,451,45k.A.
Treynor Ratio4,323,172,25k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 07. 2021)

CITYCON TREASURY BV FIX 2.500% 01.10.20240,74%
SOCIETE GENERALE EMTN FIX 1.250% 07.12.20270,58%
AROUNDTOWN SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 1.625% 15.07.21980,52%
SKANDINAVISKA ENSKILDA GMTN FIX 0.375% 21.06.20280,49%
TOTALENERGIES SE NC12 PERP FIX TO FLOAT 2.125% 25.01.21980,49%
REPSOL EUROPE FINANCE EMTN FIX 0.875% 06.07.20330,48%
ORANGE SA EMTN FIX 0.750% 29.06.20340,46%
CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 4.250% 25.02.20300,44%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP FIX TO FLOAT 2.125% 25.10.21980,43%
ALTAREA FIX 1.875% 17.01.20280,42%

Länderverteilung (23. 07. 2021)

Welt37,60%
Frankreich26,70%
Italien9,80%
Großbritannien8,20%
Deutschland8,00%
Spanien7,60%
Osteuropa1,90%
Irland0,60%
Emerging Markets0,40%
Portugal0,20%

Branchenverteilung (23. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 07. 2021)

Unternehmensanleihen94,00%
Staatsanleihen6,30%
Emerging Markets Anleihen0,70%
Geldmarkt/Kasse-1,00%

Währungsverteilung (23. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Hervé Dejonghe
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.439,36 Mio. EUR

Ähnliche Fonds