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Basisdaten

WKN: A12GG8
ISIN: LU1149865930
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,61%
1 Jahr: 1,78%
3 Jahre: 12,53%
5 Jahre: 12,10%

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 6,07%
5 Jahre: 6,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2021)

112,81 €

0,27 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.015,33€
2018995,91€
20191.074,81€
20201.101,13€
20211.120,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,10%
3 M-1,00%
6 M-0,07%
lfd. Jahr-0,61%
1 Jahr1,78%
3 Jahre12,53%
5 Jahre12,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,46%
Wertentwicklung seit Auflage
17,89%

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Seine Anlageziele wird der Fonds in erster Linie durch Investitionen in auf EUR lautende verzinsliche Wertpapiere mit Investment Grade-Rating zu erreichen versuchen, wobei er verschiedene Anlagekriterien der Nachhaltigkeit und der Verantwortlichkeit (SRI) berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EIFFAGE SA FIX 1.625% 14.01.20270,80%
CITYCON TREASURY BV FIX 2.500% 01.10.20240,68%
BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.875% 31.08.20330,65%
AROUNDTOWN SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 1.625% 15.07.21980,55%
BANK OF NOVA SCOTIA EMTN FIX 0.250% 01.11.20280,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,88%7,38%5,92%k.A.
Sharpe Ratio1,330,620,46k.A.
Tracking Error1,19%2,40%1,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,521,461,46k.A.
Treynor Ratio2,533,121,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2021)

EIFFAGE SA FIX 1.625% 14.01.20270,80%
CITYCON TREASURY BV FIX 2.500% 01.10.20240,68%
BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.875% 31.08.20330,65%
AROUNDTOWN SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 1.625% 15.07.21980,55%
BANK OF NOVA SCOTIA EMTN FIX 0.250% 01.11.20280,53%
SOCIETE GENERALE EMTN FIX 1.250% 07.12.20270,49%
TOTALENERGIES SE NC12 PERP FIX TO FLOAT 2.125% 25.01.21980,45%
AAREAL BANK AG EMTN FIX 0.050% 02.09.20260,44%
BARCLAYS PLC FIX TO FLOAT 0.577% 09.08.20290,40%
CITIGROUP INC EMTN FIX TO FLOAT 4.250% 25.02.20300,40%

Länderverteilung (15. 10. 2021)

Frankreich26,10%
Schweiz11,70%
Benelux11,10%
Welt10,70%
Italien9,20%
Deutschland8,80%
Großbritannien8,40%
Spanien7,40%
Emerging Markets2,20%
Osteuropa1,80%

Branchenverteilung (15. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 10. 2021)

Unternehmensanleihen90,40%
Staatsanleihen6,70%
Emerging Markets Anleihen1,80%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (15. 10. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro
Fondsmanager: Herr Hervé Dejonghe
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.687,83 Mio. EUR

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