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Basisdaten

WKN: A12GDB
ISIN: DE000A12GDB9
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,51%
1 Jahr: -4,04%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,38%
1 Jahr: -0,29%
3 Jahre: 31,97%
5 Jahre: 56,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2016)

85,30 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015873,10€
2016853,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,03%
3 M-5,75%
6 M1,60%
lfd. Jahr4,51%
1 Jahr-4,04%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-8,83%
Wertentwicklung seit Auflage
-14,70%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds bildet die Wertentwicklung des NMX®30 Infrastructure Global TR (EUR) über Finanzderivate in Form eines Swaps oder über Direktinvestitionen in die in dem Index enthaltenen Aktien nach. Der NMX®30 Infrastructure Global spiegelt die Rendite/Risikoeigenschaften eines Investments in die 30 größten und liquidesten Infrastruktur-Unternehmen wider. Der NMX®30 Infrastructure Global ist über Länder, Währungen und Infrastruktursektoren breit gestreut.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.15(21) A.17,41%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(18)7,36%
Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.12(18) R.11847,30%
Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)7,28%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2011(2016)R.100VAR7,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,60%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,06k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,16%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,94k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,79k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2016)

Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.15(21) A.17,41%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(18)7,36%
Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch.v.12(18) R.11847,30%
Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 439 v.14(17)7,28%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2011(2016)R.100VAR7,26%
Berlin, Land FLR-Landessch.v.12(2019)A.3785,86%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2012(2018) Ser.1265,65%
Bayerische Landesbodenkreditan Inh.-Schv.Ser.11 v.2011(2018)5,60%
Landwirtschaftliche Rentenbank FLR-MTN Ser.1018 v.10(17)5,47%
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.1 v. 16(23)3,74%

Länderverteilung (16. 11. 2016)

Deutschland79,42%
Italien7,36%
Kasse7,07%
Europa3,65%
Welt2,50%

Branchenverteilung (16. 11. 2016)

Divers92,93%
Kasse7,07%

Assetverteilung (16. 11. 2016)

Renten90,43%
Geldmarkt/Kasse7,07%
gemischt2,50%

Währungsverteilung (16. 11. 2016)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 927KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 332KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 257KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 171KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Vescore Deutschland GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,54 Mio. EUR