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Basisdaten

WKN: A12GB9
ISIN: LU1121265380
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,70%
1 Jahr: 4,72%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,40%
1 Jahr: 21,93%
3 Jahre: 28,21%
5 Jahre: 87,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 07. 2017)

98,81 €

-0,69 € / -0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016995,88€
20171.050,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,69%
3 M3,53%
6 M9,44%
lfd. Jahr9,70%
1 Jahr4,72%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Aktienmarkt der Euroländer. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Euroländern. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf Analysen vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,62%
Vinci S.A.2,58%
Abertis Infraestructuras S.A.2,57%
Endesa2,53%
Snam SpA2,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,66%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,42k.A.k.A.k.A.
Tracking Error9,89%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,04k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio5,56k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 07. 2017)

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,62%
Vinci S.A.2,58%
Abertis Infraestructuras S.A.2,57%
Endesa2,53%
Snam SpA2,48%
sodexo2,45%
Atlantia SPA2,37%
BOUYGUES SA2,36%
Deutsche Telekom AG2,35%
Münchener Rückversicherung2,34%

Länderverteilung (21. 07. 2017)

Italien9,61%
Finnland7,94%
Niederlande6,00%
Belgien3,95%
Frankreich29,91%
Deutschland24,06%
Spanien15,82%
Luxemburg1,87%
Portugal0,79%
Euroland0,05%

Branchenverteilung (21. 07. 2017)

Versorger9,29%
Telekommunikationsdienstleister8,89%
Energie5,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,65%
Grundstoffe4,39%
Gesundheit / Healthcare3,08%
Finanzen23,04%
Informationstechnologie2,75%
Gebrauchsgüter2,57%
Industrie / Investitionsgüter19,87%

Assetverteilung (21. 07. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 07. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 837KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 54KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 816KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 648KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,60%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
311,31 Mio. EUR

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