Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A12G2X
ISIN: LU1147471061
Mischfonds dynamisch, Welt
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
17,97 €
1,93 € / 10,73%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.020,24€ |
| 2023 | 1.020,24€ |
| 2024 | 1.123,74€ |
| 2025 | 1.154,79€ |
| 2026 | 1.328,53€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,69% |
| 3 M | 7,03% |
| 6 M | 8,58% |
| lfd. Jahr | 9,17% |
| 1 Jahr | 15,04% |
| 3 Jahre | 30,22% |
| 5 Jahre | 34,10% |
| 10 Jahre | 49,38% |
| Entwicklung p.a. | 2,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 79,70% |
Ziel ist die Ertragsgenerierung und die langfristige Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 100% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten sowie bis zu 10% in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien und Infrastruktur investieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc., A | 3,20% |
| FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND | 2,61% |
| NVIDIA Corp. | 2,33% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,13% |
| Apple | 2,05% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,90% | 9,76% |
| Sharpe Ratio | 1,39 | 0,72 |
| Tracking Error | 2,27% | 3,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 14,09 | 6,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| Alphabet Inc., A | 3,20% |
| FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND | 2,61% |
| NVIDIA Corp. | 2,33% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,13% |
| Apple | 2,05% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1,85% |
| Johnson & Johnson | 1,83% |
| QUALCOMM Inc. | 1,72% |
| Meta Platforms Inc., A | 1,69% |
| Lam Research Corp | 1,68% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 75,49% |
| Renten | 12,01% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,59% |
| gemischt | 3,95% |
| Währungen | 1,96% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
| Divers | 93,41% |
| Kasse | 6,59% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6850KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,15% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Matthias Hoppe Herr Dominik Hoffmann |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 176,04 Mio. EUR |