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Basisdaten

WKN: A12FZ3
ISIN: LU0976556935
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,47%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,56%
1 Jahr: 13,87%
3 Jahre: 42,80%
5 Jahre: 112,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2018)

41,90 $

0,02 $ / 0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.065,64€
20181.155,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,82%
3 M6,19%
6 M-4,49%
lfd. Jahr-3,70%
1 Jahr3,90%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in kleineren japanischen Unternehmen zu erzielen. Zu diesem Zweck werden Gesellschaften, die zu den unteren 25% ihres jeweiligen Marktes gemessen an der Marktkapitalisierung zählen, als kleinere Unternehmen angesehen. Der Fonds kann in OTC-Märkte investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ricoh5,60%
Mitsui Engineer. Shipb.5,30%
Relia5,00%
Tokyo Steel Mfg.5,00%
Aiful Corp.4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,20%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,61k.A.k.A.k.A.
Tracking Error10,44%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,17k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,87k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2018)

Ricoh5,60%
Mitsui Engineer. Shipb.5,30%
Relia5,00%
Tokyo Steel Mfg.5,00%
Aiful Corp.4,70%
Asics Corp.4,40%
Pioneer Corporation4,10%
Isetan Co. Ltd.3,80%
NORTH PACIFIC BANK JPY503,60%
Sega Sammy Holdings3,50%

Länderverteilung (23. 06. 2018)

Japan98,10%
Kasse1,90%

Branchenverteilung (23. 06. 2018)

Finanzen9,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,00%
Industrie / Investitionsgüter29,00%
Konsumgüter zyklisch28,80%
Immobilien2,80%
Informationstechnologie12,90%
Grundstoffe10,20%
Kasse1,90%
Gesundheit / Healthcare1,20%
Energie0,50%

Assetverteilung (23. 06. 2018)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (23. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1262KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 86KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24748KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 19504KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Yun-Young Lee
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
602,30 Mio. EUR