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Basisdaten

WKN: A12FZ3
ISIN: LU0976556935
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 8,91%
3 Jahre: 47,88%
5 Jahre: 71,62%

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 9,25%
3 Jahre: 8,85%
5 Jahre: 9,62%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

77,28 $

-1,28 $ / -1,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.151,09€
20221.149,33€
20231.284,36€
20241.560,59€
20251.699,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,55%
3 M7,67%
6 M15,56%
lfd. Jahr1,33%
1 Jahr11,35%
3 Jahre59,70%
5 Jahre77,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
159,91%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen aus beliebigen Branchen in Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Park245,01%
Fujitsu General4,26%
JINS4,06%
Septeni3,71%
CyberAgent3,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,06%10,59%14,88%k.A.
Sharpe Ratio0,871,420,80k.A.
Tracking Error13,81%14,33%12,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,090,140,67k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.17,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

Park245,01%
Fujitsu General4,26%
JINS4,06%
Septeni3,71%
CyberAgent3,53%
Aiful3,31%
Harmonic Drive Systems3,24%
Nichicon3,20%
Penta-Ocean Construction3,02%
Central Security Patrols2,99%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Japan100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Industrie / Investitionsgüter32,50%
Konsumgüter zyklisch15,99%
Technologie13,91%
Grundstoffe11,45%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,45%
Finanzen8,27%
Gesundheit / Healthcare3,42%
Kasse2,84%
Immobilien1,52%
Telekommunikationsdienstleister1,42%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien97,16%
Geldmarkt/Kasse2,84%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4930KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5470KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1764KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Yun-Young Lee
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.03.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
281,80 Mio. EUR

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