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Basisdaten

WKN: A12FT7
ISIN: LU1128910566
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,90%
1 Jahr: -9,29%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -13,43%
1 Jahr: -14,32%
3 Jahre: 26,18%
5 Jahre: 6,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

182,21 £

0,15 £ / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20162.340,96€
20172.156,40€
20181.962,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,32%
3 M-3,94%
6 M-2,95%
lfd. Jahr-7,99%
1 Jahr-7,81%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Harmony Gold5,60%
AngloGold Ashanti5,30%
Kirkland Lake Gold5,20%
Resolute Mining Ltd.4,30%
Gold Star Resources4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,73%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,97k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,42%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,98k.A.k.A.
Treynor Ratio-18,1818,44k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Harmony Gold5,60%
AngloGold Ashanti5,30%
Kirkland Lake Gold5,20%
Resolute Mining Ltd.4,30%
Gold Star Resources4,10%
Evolution Mining Ltd.3,80%
Pretium Resources3,80%
Wheaton Precious Metals Corp3,60%
Alacer Gold Corp3,40%
Pan American Silver Corp.3,40%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Afrika23,00%
Nordamerika20,00%
Welt19,00%
Lateinamerika16,00%
Australien11,00%
Asien4,00%
Russland4,00%
Kasse3,00%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Gold82,00%
Silber13,00%
Kasse3,00%
Divers2,00%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1077KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 41KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 125KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Team der Baker Steel Capital Managers LLP
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
24.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
155,00 Mio. EUR