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Basisdaten

WKN: A12FT7
ISIN: LU1128910566
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,66%
1 Jahr: -2,26%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -8,91%
1 Jahr: -7,86%
3 Jahre: 34,90%
5 Jahre: -39,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

183,65 £

-0,15 £ / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20162.083,81€
20171.983,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,09%
3 M-9,90%
6 M-10,45%
lfd. Jahr-7,31%
1 Jahr-6,89%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AngloGold Ashanti5,40%
Pretium Resources5,00%
Kinross Gold Corp.4,90%
Resolute Mining Ltd.4,90%
Golden Star Resources Ltd4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,36%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,23k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,85k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,09k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

AngloGold Ashanti5,40%
Pretium Resources5,00%
Kinross Gold Corp.4,90%
Resolute Mining Ltd.4,90%
Golden Star Resources Ltd4,80%
St Barbara Mines4,30%
Northern Star Resources Ltd.4,20%
Alacer Gold Corp4,10%
Evolution Mining Ltd.3,90%
Endeavour Mining3,80%

Länderverteilung (12. 12. 2017)

Russland8,00%
ASEAN4,00%
Kasse3,00%
Afrika24,00%
Welt19,00%
Australien15,00%
Lateinamerika14,00%
Nordamerika13,00%

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Gold / Edelmetalle87,00%
Silber7,00%
Divers3,00%
Kasse3,00%

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1045KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 128KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2098KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Team der Baker Steel Capital Managers LLP
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
24.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
132,00 Mio. EUR

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