Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A12FNN
ISIN: FR0012250488
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,85%
1 Jahr: 0,65%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,78%
1 Jahr: 3,07%
3 Jahre: 6,74%
5 Jahre: 18,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 02. 2020)

91,39 €

0,09 € / 0,10%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.060,80€
2016935,46€
2017941,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,03%
3 M1,14%
6 M-1,28%
lfd. Jahr0,85%
1 Jahr0,65%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,83%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,11%

Ziel ist es, die Wertentwicklung des Benchmarkindex über einen Anlagehorizont von mehr als 5 Jahren zu übertreffen und dabei die jährliche Volatilität des Portfolios auf 8% zu begrenzen. Der Fonds investiert zu 75% in Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Pensionsgeschäfte, die auf Euro oder andere Währungen lauten und von privaten und staatlichen Unternehmen mit Geschäftssitz in Europa ausgegeben wurden. 25% des Vermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und großer Marktkapitalisierung, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, mit einem Minimum Variance-Ansatz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.88% Tsy Infl Ix N/B 04/20299,50%
Oddo Compass Euro Corporate Bond CI4,00%
0.10% Deutschland I/L BOND 04/20262,70%
3.40% France (Govt Of) 07/20292,60%
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,17%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,48k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,82%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,25k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-4,14k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2020)

3.88% Tsy Infl Ix N/B 04/20299,50%
Oddo Compass Euro Corporate Bond CI4,00%
0.10% Deutschland I/L BOND 04/20262,70%
3.40% France (Govt Of) 07/20292,60%
Oddo Compass Euro High Yield Bond CI1,30%
Royal Dutch Shell A0,80%
Swiss Re AG0,80%
Thales S.A.0,80%
Total S.A.0,80%
Fresenius SE & Co KGAA0,70%

Länderverteilung (20. 02. 2020)

USA9,50%
Europa85,20%
Deutschland2,70%
Frankreich2,60%

Branchenverteilung (20. 02. 2020)

Divers78,70%
Finanzen4,10%
Industrie / Investitionsgüter4,00%
Konsumgüter3,40%
Gesundheit / Healthcare2,90%
Öl / Gas1,60%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung1,50%
Technologie1,30%
Telekommunikationsdienstleister1,20%
Grundstoffe1,00%

Assetverteilung (20. 02. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (20. 02. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 199KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 965KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 345KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Frau Elodie Lehmann
Herr Antoine Byjani
Fondsgesellschaft:Oddo Meriten Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
230,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds