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Basisdaten

WKN: A12FNB
ISIN: LU1152094345
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,24%
1 Jahr: 8,32%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 7,35%
3 Jahre: 12,37%
5 Jahre: 29,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

4,42 €

0,91 € / 20,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015918,65€
2016809,52€
2017871,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M2,31%
6 M-1,12%
lfd. Jahr4,24%
1 Jahr8,32%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-4,61%
Wertentwicklung seit Auflage
-12,10%

Für den Fonds werden weltweit vorwiegend Anteile an offenen Aktien-, Renten-, Genussschein-, Wandelanleihen-, Devisen-, Geldmarktfonds sowie gemischte Fonds erworben. Der Fonds kann bis zu jeweils 100% seines Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z. B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine oder Wandel- und Optionsanleihen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares Nikkei 225 (R) (DE)8,50%
Consumer Discretionary S&P US Select Sector Source ETF A8,34%
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (DE)7,46%
iShares NASDAQ-100 (R) (DE)7,43%
Health Care S&P US Select Sector Source ETF7,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,34%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,54k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,08%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,772,11k.A.k.A.
Treynor Ratio6,36-2,24k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

iShares Nikkei 225 (R) (DE)8,50%
Consumer Discretionary S&P US Select Sector Source ETF A8,34%
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (DE)7,46%
iShares NASDAQ-100 (R) (DE)7,43%
Health Care S&P US Select Sector Source ETF7,07%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Irland42,67%
Deutschland26,12%
Luxemburg20,53%
Welt10,68%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktienfonds84,56%
gemischt10,68%
Rentenfonds4,76%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 776KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 267KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1067KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1028KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: smart-invest GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,35 Mio. EUR

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