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Basisdaten

WKN: A12FMX
ISIN: LU1144474399
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,88%
1 Jahr: 8,09%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,99%
1 Jahr: 7,17%
3 Jahre: 13,78%
5 Jahre: 32,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 06. 2017)

50,36 €

0,28 € / 0,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.004,40€
2016955,71€
20171.029,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M1,49%
6 M6,24%
lfd. Jahr3,88%
1 Jahr8,09%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,31%
Wertentwicklung seit Auflage
3,22%

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, durch mittel- und langfristige Anlagen in einem grundsätzlich ausgewogenen Verhältnis von Aktien bzw. Aktienfonds und Anleihen bzw. Anleihefonds unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.25% Nord LB Lu Cov Bd Bk SA 23.08.213,19%
Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual2,45%
DB Certif Physical Gold 15.06.602,36%
Daimler AG1,71%
Allianz SE1,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,91%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,85k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,75%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,76k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio11,00k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 06. 2017)

0.25% Nord LB Lu Cov Bd Bk SA 23.08.213,19%
Dt Boerse Commodities GmbH Certif Gold Perpetual2,45%
DB Certif Physical Gold 15.06.602,36%
Daimler AG1,71%
Allianz SE1,66%
MTU Aero 12/21.06.20171,63%
Hochtief1,59%
iShares V Plc MSCI Jap EUR Hd UCITS ETF Cap1,56%
Aareal Bank1,51%
Siemens AG1,47%

Länderverteilung (06. 06. 2017)

Welt92,05%
Kasse7,95%

Branchenverteilung (06. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 06. 2017)

Renten45,21%
Aktien39,89%
Geldmarkt/Kasse7,95%
Investmentfonds6,25%
Genussscheine0,70%

Währungsverteilung (06. 06. 2017)

Euro89,87%
Kasse7,95%
US-Dollar3,80%
Schweizer Franken1,17%
Divers-2,79%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1303KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 910KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 732KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,23%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Freie Internationale Sparkasse S.A.
Fondsgesellschaft:INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,52 Mio. EUR

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