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Basisdaten

WKN: A12FMS
ISIN: LU0976026038
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,86%
1 Jahr: -2,00%
3 Jahre: 10,85%
5 Jahre: 42,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 12. 2018)

127,27 $

-1,60 $ / -1,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,80%
3 M-3,67%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel besteht darin, den MSCI World Index einschließlich der Nettodividende über einen langfristigen Zeitraum zu übertreffen. Dazu investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien (mindestens 51%), die vom Markt unterbewertet worden sind. Der Fonds wird in der Regel jederzeit in mehreren Sektoren und Ländern zugleich investieren. Bei der Fondsauswahl werden die zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MTU AERO ENGINES AG5,76%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,64%
General Motors5,61%
Cigna Corp.5,40%
Central Japan Railway Co.4,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 12. 2018)

MTU AERO ENGINES AG5,76%
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD5,64%
General Motors5,61%
Cigna Corp.5,40%
Central Japan Railway Co.4,72%
Aetna4,63%
Goldman Sachs Group4,33%
Union Pacific Corp.4,32%
AT&T Inc4,22%
Southwest Airlines4,17%

Länderverteilung (06. 12. 2018)

USA49,83%
Japan15,78%
Großbritannien8,33%
Deutschland5,76%
Südkorea5,64%
Jersey4,32%
Kanada3,79%
Taiwan3,27%
Niederlande1,95%
Welt1,81%

Branchenverteilung (06. 12. 2018)

Industrie / Investitionsgüter27,63%
Konsumgüter zyklisch23,80%
Gesundheit / Healthcare13,85%
Finanzen12,39%
Informationstechnologie8,91%
Telekommunikationsdienstleister4,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Grundstoffe3,19%
Energie1,95%
Divers0,74%

Assetverteilung (06. 12. 2018)

Aktien99,74%
Geldmarkt/Kasse0,48%
gemischt-0,22%

Währungsverteilung (06. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 477KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 408KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3414KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,62%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Fondsmaeglerselskabet Maj Invest A/S
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
357,35 Mio. USD