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Basisdaten

WKN: A12FMN
ISIN: LU1144477657
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,47%
1 Jahr: 1,33%
3 Jahre: 5,09%
5 Jahre: 13,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

106,15 €

0,04 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.011,13€
20171.032,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,64%
3 M-1,05%
6 M1,64%
lfd. Jahr2,14%
1 Jahr2,03%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist bei regelmäßigen Erträgen ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Wertschriften von Staaten, Unternehmen sowie anderen öffentlichen und privaten Schuldnern, welche einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Das Fondsvermögen ist zu 20% bis 35% in europäische Aktien und zu 65% bis 80% in auf Euro lautende Anleihen erstklassiger Emittenten investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.5% Federal Republic of Germany 20311,70%
3% Nederlandse Waterschapsbank NV 20311,50%
3.4% Ireland Government Bond 20241,50%
4% Caisse dAmortissement de la Dette Sociale 20251,50%
4.125% Cooperatieve Rabobank UA 20251,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,67%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,11k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,21%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,89k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,26k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

5.5% Federal Republic of Germany 20311,70%
3% Nederlandse Waterschapsbank NV 20311,50%
3.4% Ireland Government Bond 20241,50%
4% Caisse dAmortissement de la Dette Sociale 20251,50%
4.125% Cooperatieve Rabobank UA 20251,50%
Allianz SE0,90%
Cap Gemini0,90%
Compass Group Plc0,90%
Intertek Testing Services Plc0,90%
Michelin0,90%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Renten63,30%
Aktien34,40%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Euro85,80%
Britisches Pfund Sterling6,80%
Schweizer Franken4,80%
Schwedische Krone1,10%
Dänische Krone0,90%
Norwegische Krone0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 762KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 167KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 858KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 282KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,22%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Vescore AG
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.12.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,05 Mio. EUR

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