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Basisdaten

WKN: A12FF7
ISIN: IE00BSMTG356
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,72%
1 Jahr: 13,57%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,76%
1 Jahr: 15,66%
3 Jahre: 21,58%
5 Jahre: 76,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2017)

2,14 €

-0,11 € / -4,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016928,30€
20171.073,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,03%
3 M5,83%
6 M10,71%
lfd. Jahr10,72%
1 Jahr13,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,42%
Wertentwicklung seit Auflage
7,23%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert, wobei der Schwerpunkt auf Europa (einschließlich Schwellenländern wie Russland und der Türkei) liegt. Der Fonds kann außerdem in derivative Finanzinstrumente (die privat oder über eine geregelte Börse gehandelt werden), Eigentumstitel an Aktien, Investmentfonds sowie in wandelbare Aktien (einschließlich sowohl Vorzugsaktien als auch Schuldtiteln) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding4,58%
Bayer4,47%
Adidas AG4,14%
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES3,71%
Amadeus3,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,05%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,52k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,65%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,00k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,26k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2017)

Roche Holding4,58%
Bayer4,47%
Adidas AG4,14%
DEUTSCHE BOERSE COMMODITIES3,71%
Amadeus3,56%
ING Groep3,56%
GlaxoSmithkline PLC3,54%
Valeo3,25%
Gamesa Corporacion Tecnologica3,24%
ASML Hldg3,16%

Länderverteilung (23. 06. 2017)

Niederlande6,73%
Schweiz6,40%
Europa6,25%
Dänemark4,86%
Norwegen4,51%
Finnland3,15%
Deutschland22,49%
Schweden2,67%
Großbritannien18,40%
Spanien13,27%

Branchenverteilung (23. 06. 2017)

Technologie6,31%
Öl / Gas6,05%
Grundstoffe4,47%
Gesundheit / Healthcare19,59%
Konsumgüter17,57%
Finanzen15,58%
Industrie / Investitionsgüter15,01%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung12,69%
Divers1,68%
Telekommunikationsdienstleister1,05%

Assetverteilung (23. 06. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3284KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1570KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr James Rutherford
Fondsgesellschaft:Hermes Investment Funds Public Limited Company
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
711,30 Mio. EUR

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