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Basisdaten

WKN: A12FES
ISIN: FR0012254845
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: 1,90%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,13%
1 Jahr: 0,66%
3 Jahre: 4,18%
5 Jahre: 7,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2018)

92,21 €

0,01 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015962,90€
20161.015,93€
20171.035,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,12%
3 M0,39%
6 M1,11%
lfd. Jahr0,88%
1 Jahr1,90%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,20%
Wertentwicklung seit Auflage
3,53%

Anlageziel ist eine Nettoperformance, die diejenige der vom französischen Staat begebenen und auf Euro lautenden Anleihen mit einer Laufzeit bis 2019 über einen Anlagehorizont von 4 Jahren übertrifft. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel, die von (größtenteils privaten) Emittenten mit Sitz in Europa begeben werden, deren Laufzeit nach dem Ende der ersten Investmentperiode am 31. Dezember 2018 höchstens 6 Monate beträgt, die auf alle Währungen lauten und gegen das Währungsrisiko abgesichert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jaguar Land Rover Plc3,67%
VIVACOM3,63%
Gazprom (gaz Capital Sa)3,59%
Beni Stabili SPA3,57%
FIAT INDUSTRIAL FIN EUR3,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,88%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,36k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,61%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,100,38k.A.k.A.
Treynor Ratio19,973,65k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2018)

Jaguar Land Rover Plc3,67%
VIVACOM3,63%
Gazprom (gaz Capital Sa)3,59%
Beni Stabili SPA3,57%
FIAT INDUSTRIAL FIN EUR3,57%
GLENCORE FUNDING LLC3,54%
TRAFIGURA FUNDING SA3,51%
EDP FINANCE BV3,48%
TELECOM IATLIA SPA3,42%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE3,38%

Länderverteilung (24. 06. 2018)

Russland6,80%
Deutschland6,60%
Portugal6,10%
Brasilien6,00%
Bulgarien3,70%
Niederlande3,60%
Schweiz3,60%
Tschechien3,40%
Kanada3,00%
China2,90%

Branchenverteilung (24. 06. 2018)

Einzelhandel9,70%
Energie9,60%
Divers6,50%
gewerbliche Dienstleistungen5,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,70%
Transport3,90%
Industrie / Investitionsgüter3,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,60%
Grundstoffe18,00%
Automobile / -zulieferer13,80%

Assetverteilung (24. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 353KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 222KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Herr Alain Krief
Frau Cyrielle Boyer
Herr Olivier Becker
Herr Laurent Denize
Fondsgesellschaft:ODDO BHF Asset Management SAS
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2014
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,00 Mio. EUR