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Basisdaten

WKN: A12FE0
ISIN: FR0011558246
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,48%
1 Jahr: 18,60%
3 Jahre: -16,40%
5 Jahre: 23,83%

lfd. Jahr: 9,18%
1 Jahr: 11,92%
3 Jahre: -8,33%
5 Jahre: 32,79%

Aktueller Preis (19. 07. 2024)

259,34 €

0,24 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.151,36€
20211.491,62€
20221.129,00€
20231.046,58€
20241.241,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,99%
3 M8,09%
6 M12,39%
lfd. Jahr8,48%
1 Jahr18,60%
3 Jahre-16,40%
5 Jahre23,83%
10 Jahre124,23%
Entwicklung p.a.
9,27%
Wertentwicklung seit Auflage
159,34%

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds ist mindestens zu 60% in europäischen Aktien und zu höchstens 10% in nicht europäischen Aktien investiert. Er ist vorwiegend in europäische Titel von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (zwischen 50 und 500 Millionen Euro) investiert und bevorzugt Wachstumstitel. Der MSCI Europe MicroCap dient als Vergleichsindex.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Raysearch Lab.6,30%
VIRBAC5,20%
Neoen4,60%
ESKER3,80%
Byggfakta3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,50%20,21%19,79%16,73%
Sharpe Ratio0,36-0,390,160,47
Tracking Error7,50%7,32%7,61%6,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,040,900,89
Treynor Ratio6,25-7,533,528,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 07. 2024)

Raysearch Lab.6,30%
VIRBAC5,20%
Neoen4,60%
ESKER3,80%
Byggfakta3,50%
Lindab3,30%
Vaisala3,30%
Nexus3,10%
DiscoverIE3,00%
MUNTERS3,00%

Länderverteilung (19. 07. 2024)

Schweden39,70%
Frankreich31,40%
Großbritannien8,50%
Finnland7,60%
Deutschland3,20%
Niederlande2,80%
Norwegen2,70%
Italien2,40%
Spanien1,80%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (19. 07. 2024)

Gesundheit / Healthcare27,80%
Industrie / Investitionsgüter24,90%
Informationstechnologie23,20%
Konsumgüter zyklisch9,60%
Versorger6,70%
Grundstoffe6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,60%

Assetverteilung (19. 07. 2024)

Aktien95,70%
Geldmarkt/Kasse4,30%

Währungsverteilung (19. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 138KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6936KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,97%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Frau Stephanie Bobtcheff
Herr José Berros
Herr Guillaume Puech
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.10.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
317,00 Mio. EUR

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