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Basisdaten

WKN: A12F3R
ISIN: LU1144487532
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,72%
1 Jahr: 15,51%
3 Jahre: -3,12%
5 Jahre: 10,83%

lfd. Jahr: 9,74%
1 Jahr: 13,32%
3 Jahre: 5,00%
5 Jahre: 19,02%

Aktueller Preis (28. 11. 2024)

125,29 €

0,27 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020924,21€
20211.147,45€
2022949,94€
2023962,45€
20241.111,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,51%
3 M4,10%
6 M0,80%
lfd. Jahr12,72%
1 Jahr15,51%
3 Jahre-3,12%
5 Jahre10,83%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,44%
Wertentwicklung seit Auflage
39,51%

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig sein Vermögens in andere Fonds, die weltweit investieren. Dabei handelt es sich insbesondere um Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch sogenannte ETFs (börsengehandelte Fonds).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,53%8,91%14,16%k.A.
Sharpe Ratio1,45-0,420,07k.A.
Tracking Error6,62%5,42%8,07%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,961,35k.A.
Treynor Ratio10,22-3,870,69k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 11. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (28. 11. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 11. 2024)

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Assetverteilung (28. 11. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (28. 11. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1572KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 861KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 131KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 78KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,39%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: m4 invest GmbH
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,77 Mio. EUR

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