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Basisdaten
WKN: A12F3R
ISIN: LU1144487532
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (09. 07. 2026)
128,52 €
0,01 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 854,10€ |
| 2023 | 855,92€ |
| 2024 | 962,23€ |
| 2025 | 1.004,70€ |
| 2026 | 1.020,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,59% |
| 3 M | -3,24% |
| 6 M | 2,50% |
| lfd. Jahr | 4,34% |
| 1 Jahr | 1,56% |
| 3 Jahre | 19,21% |
| 5 Jahre | 2,15% |
| 10 Jahre | 46,28% |
| Entwicklung p.a. | 3,18% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 43,10% |
Anlageziel des globalen Mischfonds ist es, eine positive absolute Performance in jeder Marktphase zu erzielen. Zur Erreichung dieses Ziels kann der Fonds in verschiedene Anlageklassen investieren, die abhängig von der Marktlage gewichtet werden. Mindestens 25% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Danone | k.A. |
| DMGMori | k.A. |
| ENIS.p.A. | k.A. |
| FirstMajesticSilverWandelanleihe(27) | k.A. |
| PfeifferVacuum | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,56% | 7,06% |
| Sharpe Ratio | 0,22 | 0,58 |
| Tracking Error | 9,30% | 7,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,17 | 0,40 |
| Treynor Ratio | 8,20 | 10,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 07. 2026)
| Danone | k.A. |
| DMGMori | k.A. |
| ENIS.p.A. | k.A. |
| FirstMajesticSilverWandelanleihe(27) | k.A. |
| PfeifferVacuum | k.A. |
| SartoriusVz. | k.A. |
| SchaltbauHolding | k.A. |
| SchweizerischeEidgenossenschaftAnleihe2007(27) | k.A. |
| Tail-Risk-Absicherungsstrategie | k.A. |
| XETRA-GOLD | k.A. |
Länderverteilung (09. 07. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 07. 2026)
| Aktienfonds | 47,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 20,00% |
| Rentenfonds | 19,00% |
| Mischfonds | 10,00% |
| Commodities | 4,00% |
Währungsverteilung (09. 07. 2026)
| Euro | 55,00% |
| US-Dollar | 20,00% |
| Schweizer Franken | 11,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,00% |
| Schwedische Krone | 4,00% |
| Australischer Dollar | 3,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1126KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 521KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4217KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3422KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,39% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | 0,25% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | m4 invest GmbH |
| Fondsgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 20,80 Mio. EUR |