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Basisdaten

WKN: A12EM6
ISIN: IE00BB7N4393
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,95%
1 Jahr: 8,38%
3 Jahre: -12,45%
5 Jahre: -3,27%

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 7,99%
3 Jahre: -3,57%
5 Jahre: 3,09%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

118,47 €

0,02 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020888,22€
20211.129,96€
2022984,68€
2023912,11€
2024988,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,99%
3 M2,16%
6 M7,96%
lfd. Jahr1,95%
1 Jahr8,38%
3 Jahre-12,45%
5 Jahre-3,27%
10 Jahre11,97%
Entwicklung p.a.
1,59%
Wertentwicklung seit Auflage
18,47%

Anlageziel ist die Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Emittenten der Schwellenmärkte ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,53%8,15%12,04%9,15%
Sharpe Ratio0,47-0,73-0,080,11
Tracking Error5,80%6,37%6,37%6,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,831,110,87
Treynor Ratio4,26-7,14-0,901,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

Emerging Markets23,80%
Südkorea5,80%
Indonesien5,20%
Südafrika5,20%
USA5,10%
Vereinigte Arabische Emirate5,00%
Macau4,90%
Thailand4,70%
Kolumbien4,70%
Brasilien4,70%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen32,70%
Konsumgüter11,30%
Öl / Gas10,70%
Technologie10,70%
Divers9,10%
Industrie / Investitionsgüter8,60%
Versorger6,90%
Bergbau6,10%
Kasse2,10%
Immobilien1,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Unternehmensanleihen97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar86,90%
Euro10,90%
Divers2,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8181KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17827KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 48890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Rodica Glavan
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.06.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
259,02 Mio. EUR

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