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Basisdaten

WKN: A12EG5
ISIN: IE00BSBN6725
Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,62%
1 Jahr: 6,35%
3 Jahre: 0,84%
5 Jahre: 3,00%

lfd. Jahr: -0,96%
1 Jahr: 0,40%
3 Jahre: -2,23%
5 Jahre: 0,83%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

86,82 €

0,15 € / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020974,31€
20211.021,43€
2022950,72€
2023966,39€
20241.027,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M-1,43%
6 M7,87%
lfd. Jahr-1,62%
1 Jahr6,35%
3 Jahre0,84%
5 Jahre3,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,54%
Wertentwicklung seit Auflage
14,69%

Anlageziel sind Erträge und ein Wertzuwachs. Der Fonds legt in Anleihemärkten weltweit an, sowohl in den Industriestaaten als auch in den Schwellenländern. Der Einsatz von Derivaten ist wesentlicher Bestandteil der Anlagepolitik. Die Vermögenswerte des Fonds lauten zu mindestens 50% auf US-Dollar.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,65%12,62%11,81%k.A.
Sharpe Ratio0,11-0,090,05k.A.
Tracking Error10,11%10,44%8,81%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,212,541,91k.A.
Treynor Ratio0,64-0,430,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

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Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA55,78%
Welt18,50%
Indien10,27%
Mexiko8,56%
Indonesien6,88%
Polen4,11%
Südafrika3,44%
Kasse-7,54%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers107,54%
Kasse-7,54%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

gemischt107,54%
Geldmarkt/Kasse-7,54%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 246KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13847KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12572KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
Fondsmanager: Western Asset Management Company
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.235,02 Mio. EUR

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