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Basisdaten

WKN: A12EF0
ISIN: LU1129997448
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,62%
1 Jahr: -3,98%
3 Jahre: -0,60%
5 Jahre: 5,56%

lfd. Jahr: -1,30%
1 Jahr: 0,12%
3 Jahre: 2,33%
5 Jahre: 8,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 11. 2020)

12,23 €

-1,12 € / -9,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016970,19€
20171.061,43€
2018996,39€
20191.088,53€
20201.029,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M4,60%
6 M7,81%
lfd. Jahr-5,62%
1 Jahr-3,98%
3 Jahre-0,60%
5 Jahre5,56%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,50%
Wertentwicklung seit Auflage
15,90%

Hauptanlageziel sind Erträge. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Schuldtitel, die von Regierungen, regierungsnahen Körperschaften und Unternehmen in europäischen Ländern oder mit erheblicher Geschäftsaktivität in europäischen Ländern, einschließlich europäischen Schwellenländern, begeben werden. Der Fonds weist eine Allokation in Schuldtiteln und Aktienwerten in Höhe von jeweils mindestens 35% und höchstens 65% seines Vermögens auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Italy Treasury Bond, senior bond, 144A, Reg S, 4.75%,9/01/287,65%
Government of Poland, senior bond, 2.50%, 7/25/263,53%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,49%
Franklin Euro High Yield Fund, Class I3,03%
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF2,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,91%10,62%8,96%k.A.
Sharpe Ratio-0,45-0,150,04k.A.
Tracking Error3,64%3,17%2,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,211,18k.A.
Treynor Ratio-5,83-1,330,30k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 11. 2020)

Italy Treasury Bond, senior bond, 144A, Reg S, 4.75%,9/01/287,65%
Government of Poland, senior bond, 2.50%, 7/25/263,53%
INFINEON TECHNOLOGIES AG3,49%
Franklin Euro High Yield Fund, Class I3,03%
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF2,62%
DASSAULT AVIATION SA2,47%
IMPERIAL BRANDS PLC2,38%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,24%
NXP Semiconductors NV2,23%
Novo Nordisk AS, B2,18%

Länderverteilung (09. 11. 2020)

Europa23,97%
Großbritannien16,47%
Frankreich11,82%
Italien11,28%
Deutschland8,14%
USA7,11%
Schweiz6,60%
Niederlande4,54%
Dänemark4,26%
Spanien3,85%

Branchenverteilung (09. 11. 2020)

Industrie / Investitionsgüter26,45%
Informationstechnologie15,56%
Gesundheit / Healthcare15,26%
Konsumgüter zyklisch13,18%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,87%
Energie8,48%
Grundstoffe7,12%
Telekommunikationsdienstleister1,08%

Assetverteilung (09. 11. 2020)

Renten49,79%
Aktien48,25%
Geldmarkt/Kasse1,96%

Währungsverteilung (09. 11. 2020)

Euro73,97%
Britisches Pfund Sterling14,83%
Schweizer Franken5,35%
Dänische Krone3,14%
Schwedische Krone2,21%
Polnischer Zloty0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5043KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,85%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr David Zahn
Herr Dylan Ball
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.11.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
19,00 Mio. EUR

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