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Basisdaten

WKN: A12E8J
ISIN: AT0000A1AMW7
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,40%
1 Jahr: 0,05%
3 Jahre: 3,95%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,71%
1 Jahr: 1,50%
3 Jahre: 5,60%
5 Jahre: 21,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

107,49 €

-0,23 € / -0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.050,80€
20161.008,20€
20171.087,28€
20181.085,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,86%
3 M-1,38%
6 M-0,60%
lfd. Jahr-1,40%
1 Jahr0,05%
3 Jahre3,95%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,41%
Wertentwicklung seit Auflage
8,71%

Anlageziele sind regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, ohne währungsmäßige, regionen- bzw. ländermäßige Beschränkungen. Die Veranlagung erfolgt in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BP CAP.MKT 16/23 CV3,49%
SIEMENS FINANC. 12/19 WW3,26%
BAOST.HK INV.15/18 ZO CV2,57%
ABIGROVE 16/21 CV2,44%
REDEFINE PROP. 16/21 CV2,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,84%6,73%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,280,06k.A.k.A.
Tracking Error2,38%2,24%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,21k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,040,33k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

BP CAP.MKT 16/23 CV3,49%
SIEMENS FINANC. 12/19 WW3,26%
BAOST.HK INV.15/18 ZO CV2,57%
ABIGROVE 16/21 CV2,44%
REDEFINE PROP. 16/21 CV2,24%
BOOKING HLDGS 13/20 CV2,20%
CH.RAILWAY CONS. 16/21 CV2,18%
HAITONG INTL SEC. 16/212,13%
STMICROELECTR. 17/24 CV2,11%
BASF SE OPA.17/23 MO2,01%

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Euro98,60%
US-Dollar0,61%
Britisches Pfund Sterling0,48%
Japanischer Yen0,18%
Schweizer Franken0,17%
Divers-0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2114KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 445KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 60KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
Fondsmanager: Herr Paul Hoffmann
Herr Nils Lesser
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,88 Mio. EUR