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Basisdaten

WKN: A12E4Y
ISIN: LU1121114505
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,92%
1 Jahr: 23,32%
3 Jahre: 20,26%
5 Jahre: 36,00%

lfd. Jahr: 12,17%
1 Jahr: 21,27%
3 Jahre: 24,28%
5 Jahre: 38,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

14,36 €

0,88 € / 6,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.115,17€
20181.130,50€
20191.107,11€
20201.102,45€
20211.359,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M1,22%
6 M6,32%
lfd. Jahr9,92%
1 Jahr23,32%
3 Jahre20,26%
5 Jahre36,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit durchschnittlichem bis hohem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY ETF15,19%
HSBC S&P 500 UCITS ETF13,98%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF10,99%
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc9,56%
HSBC GIF Global RE Eq ZQ18,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,53%15,42%12,51%k.A.
Sharpe Ratio1,830,490,57k.A.
Tracking Error5,77%5,00%4,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,161,12k.A.
Treynor Ratio15,166,456,35k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY ETF15,19%
HSBC S&P 500 UCITS ETF13,98%
VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF10,99%
HSBC FTSE All-World Index Instl Acc9,56%
HSBC GIF Global RE Eq ZQ18,22%
HSBC AMERICAN INDEX INSTITUTIONAL ACC6,78%
HSBC GIF Global EM Local Dbt ZQ13,93%
HSBC MSCI EMERG MKTS ETF3,65%
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF2,78%
ISHARES EURO STOXX SMALL ETF EUR DIST2,31%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

USA42,68%
Welt36,31%
Japan4,65%
Kanada3,50%
China3,20%
Deutschland2,07%
Frankreich1,97%
Schweiz1,50%
Großbritannien1,42%
Australien1,37%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers28,70%
Informationstechnologie15,78%
Finanzen10,01%
Konsumgüter8,98%
Gesundheit / Healthcare8,26%
Industrie / Investitionsgüter7,42%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Gebrauchsgüter4,24%
Grundstoffe3,82%
Energie2,35%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktienfonds73,61%
Rentenfonds11,64%
Immobilien8,22%
gemischt4,69%
Geldmarkt/Kasse1,84%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

US-Dollar60,70%
Divers11,29%
Euro7,35%
Japanischer Yen4,71%
Kanadische Dollar3,54%
Chinesischer Renminbi Yuan3,01%
Britisches Pfund Sterling2,74%
Hongkong-Dollar2,68%
Mexikanischer Peso2,54%
Neuer Taiwan-Dollar1,44%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1754KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6778KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 728KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,21%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Kate Morrissey
Herr David McNay
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
719,49 Mio. EUR

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