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Basisdaten

WKN: A12E4W
ISIN: LU1121113283
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,46%
1 Jahr: 0,31%
3 Jahre: 0,74%
5 Jahre: 8,68%

lfd. Jahr: -3,90%
1 Jahr: -1,62%
3 Jahre: 3,23%
5 Jahre: 10,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

10,33 €

-0,08 € / -0,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.042,98€
20171.078,18€
20181.049,44€
20191.082,28€
20201.100,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,09%
3 M2,19%
6 M16,53%
lfd. Jahr-1,46%
1 Jahr0,31%
3 Jahre0,74%
5 Jahre8,68%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC FTSE All-World Index Instl Acc18,12%
HSBC GIF Global Govt Bd ZQ18,63%
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y6,87%
HGIF GSD BOND ZQ5,45%
HGIF GLOBAL ASSET BACKED BOND ZC4,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,59%8,25%7,00%k.A.
Sharpe Ratio0,260,170,34k.A.
Tracking Error2,77%2,67%3,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,930,87k.A.
Treynor Ratio3,291,542,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

HSBC FTSE All-World Index Instl Acc18,12%
HSBC GIF Global Govt Bd ZQ18,63%
HSBC US DOLLAR LIQUIDITY Y6,87%
HGIF GSD BOND ZQ5,45%
HGIF GLOBAL ASSET BACKED BOND ZC4,91%
HSBC GIF Global EM Local Dbt ZQ14,45%
HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY ETF4,37%
HSBC GIF Global Hi Yld Bd ZQ13,43%
HSBC GIF Global EM Bd ZQ13,16%
HSBC GIF Global RE Eq ZQ12,90%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

USA39,56%
Welt32,18%
Großbritannien4,91%
Deutschland3,57%
Frankreich3,38%
Kasse3,02%
Australien2,01%
Japan2,01%
China1,88%
Niederlande1,56%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Divers65,04%
Informationstechnologie6,98%
Gesundheit / Healthcare4,29%
Finanzen4,10%
Konsumgüter3,80%
Telekommunikationsdienstleister3,03%
Kasse3,02%
Industrie / Investitionsgüter2,82%
Gebrauchsgüter2,66%
Grundstoffe1,32%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktienfonds32,27%
Unternehmensanleihen25,28%
Staatsanleihen12,20%
Rentenfonds9,57%
Emerging Markets Anleihen7,61%
gemischt5,07%
Geldmarkt/Kasse3,02%
Immobilien2,95%
Commodities2,03%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

US-Dollar80,25%
Divers3,73%
Japanischer Yen3,48%
Kasse3,02%
Euro2,47%
Schweizer Franken1,56%
Hongkong-Dollar1,36%
Britisches Pfund Sterling1,09%
Südkoreanischer Won0,88%
Chinesischer Renminbi Yuan0,85%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2135KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 292KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1060KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1115KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,17%
Managementgebühr p.a.1,01%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Kate Morrissey
Herr David McNay
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.10.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
516,18 Mio. EUR

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