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Basisdaten

WKN: A12DX6
ISIN: LU1123736917
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,93%
1 Jahr: -0,38%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: 0,86%
3 Jahre: 3,59%
5 Jahre: 20,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

10,52 €

0,38 € / 3,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.067,37€
20171.106,32€
20181.103,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,13%
3 M-2,77%
6 M-5,82%
lfd. Jahr-3,93%
1 Jahr-0,38%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds wird von einem Team verwaltet und legt in einem gemischten Portfolio an, das sowohl Wertaktien (30%-75%) mit hoher Marktkapitalisierung als auch erstklassige Staatsanleihen (25%-70%) von weltweiten Emittenten enthält. Der Fonds strebt an, Mehrwert zu schaffen, indem er für den Aktienanteil eine Bottom-up-Aktienauswahl trifft und für den Schuldtitelanteil eine Top-down-Länderauswahl sowie ein Währungsmanagement einsetzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,375% US-Schatzanweisung 30. APR 20k.A.
1,5% 20-jährige japanische Staatsanleihe 20. MÄR 34k.A.
CDX NA IG 30 PAYER 80,00 PUT 18. JUL 18k.A.
Euro BTP IT 3-jähriger Anleihen-Future 07. JUN 18k.A.
Honeywell International Inc.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,69%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,15k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,68%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,50k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-1,70k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

1,375% US-Schatzanweisung 30. APR 20k.A.
1,5% 20-jährige japanische Staatsanleihe 20. MÄR 34k.A.
CDX NA IG 30 PAYER 80,00 PUT 18. JUL 18k.A.
Euro BTP IT 3-jähriger Anleihen-Future 07. JUN 18k.A.
Honeywell International Inc.k.A.
JP Morgan Chase & Co.k.A.
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCk.A.
SCHNEIDER ELECTRIC SEk.A.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltdk.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 19. SEP 18k.A.

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Schweiz7,80%
Japan7,30%
Großbritannien7,10%
USA53,20%
Frankreich5,30%
Kasse2,84%
Welt16,46%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Industrie / Investitionsgüter8,80%
Technologie8,30%
Divers31,66%
Finanzdienstleistungen21,30%
Kasse2,84%
Konsumgüter14,50%
Gesundheit / Healthcare12,60%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien57,52%
Renten35,96%
gemischt3,68%
Geldmarkt/Kasse2,84%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Divers6,56%
US-Dollar51,00%
Britisches Pfund Sterling5,80%
Schweizer Franken4,80%
Kasse2,84%
Euro17,20%
Japanischer Yen11,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4284KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 272KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1172KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 895KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Steven Gorham
Herr Barnaby Wiener
Herr Erik Weisman
Herr Robert Persons
Herr Nevin P. Chitkara
Herr Benjamin Stone
Herr Richard O. Hawkins
Frau Pilar Gomez-Bravo
Herr Jonathan W. Sage
Herr Pablo de la Mata
Herr Robert Spector
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.09.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.460,80 Mio. EUR