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Basisdaten
WKN: A12DTN
ISIN: FR0010576736
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (09. 05. 2026)
750,48 €
2,98 € / 0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 860,29€ |
| 2023 | 933,52€ |
| 2024 | 1.029,98€ |
| 2025 | 943,75€ |
| 2026 | 994,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 8,26% |
| 3 M | -2,50% |
| 6 M | 3,81% |
| lfd. Jahr | -1,12% |
| 1 Jahr | 5,33% |
| 3 Jahre | 6,48% |
| 5 Jahre | 0,82% |
| 10 Jahre | 37,08% |
| Entwicklung p.a. | 5,09% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 145,93% |
Anlageziel ist seinen Referenzindikator über einen Anlagezeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert zu mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in einem Land der Europäischen Union, Island oder Norwegen haben. Die Unternehmen weisen eine beliebige Marktkapitalisierung auf, sind in beliebigen Sektoren tätig und profitieren von einer stabilen und dauerhaften, oft familiären, Aktionärsstruktur. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Wertpapiere die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Banco Santander SA | 6,29% |
| SAP SE | 6,13% |
| UCB SA | 4,28% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 3,32% |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,20% | 14,68% |
| Sharpe Ratio | 0,08 | -0,14 |
| Tracking Error | 6,89% | 6,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,36 | 1,29 |
| Treynor Ratio | 0,98 | -1,57 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 05. 2026)
| Banco Santander SA | 6,29% |
| SAP SE | 6,13% |
| UCB SA | 4,28% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 3,32% |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,15% |
| EssilorLuxottica | 2,94% |
| L OREAL | 2,84% |
| Carlsberg As-B | 2,62% |
| Asm International Nv | 2,60% |
| Dassault Systemes SE | 2,55% |
Länderverteilung (09. 05. 2026)
| Frankreich | 36,50% |
| Deutschland | 21,30% |
| Niederlande | 10,60% |
| Luxemburg | 7,10% |
| Spanien | 6,30% |
| Belgien | 4,30% |
| Italien | 3,60% |
| Schweiz | 3,30% |
| Österreich | 2,80% |
| Dänemark | 2,70% |
Branchenverteilung (09. 05. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 24,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,60% |
| Technologie | 17,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,70% |
| Finanzdienstleistungen | 10,40% |
| Konsumgüter | 5,90% |
| Grundstoffe | 2,60% |
| Divers | 1,60% |
| Kasse | 0,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,70% |
Assetverteilung (09. 05. 2026)
| Aktien | 99,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,80% |
Währungsverteilung (09. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1152KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3400KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 716KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Emmanuel Chapuis Herr Francois-Regis Breuil |
| Fondsgesellschaft: | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.03.2008 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 252,00 Mio. EUR |