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Basisdaten

WKN: A12DRJ
ISIN: LU0882574485
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 8,66%
3 Jahre: 10,20%
5 Jahre: 10,18%

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: 5,17%
3 Jahre: 1,34%
5 Jahre: -3,79%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

9,49 $

0,26 $ / 2,79%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.033,38€
2022996,96€
2023963,87€
20241.011,09€
20251.098,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M4,08%
6 M8,60%
lfd. Jahr1,12%
1 Jahr12,87%
3 Jahre21,09%
5 Jahre15,24%
10 Jahre48,82%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
76,80%

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN4,21%
(NWG) NATWEST GROUP PLC1,54%
(GS) GOLDMAN SACHS GROUP INC1,30%
(ISPIM) INTESA SANPAOLO SPA1,03%
(HYNMTR) HYUNDAI CAPITAL AMERICA1,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,98%6,15%7,87%6,98%
Sharpe Ratio1,620,470,260,51
Tracking Error3,94%5,18%5,05%4,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,741,201,32
Treynor Ratio8,093,901,682,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN4,21%
(NWG) NATWEST GROUP PLC1,54%
(GS) GOLDMAN SACHS GROUP INC1,30%
(ISPIM) INTESA SANPAOLO SPA1,03%
(HYNMTR) HYUNDAI CAPITAL AMERICA1,02%
(KSA) KSA SUKUK LTD0,99%
(TCELLT) TURKCELL ILETISIM HIZMET0,93%
(CPIPGR) CPI PROPERTY GROUP SA0,86%
(MEX) UNITED MEXICAN STATES0,82%
(AABOND) AA BOND CO LTD0,80%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

USA20,99%
Großbritannien19,32%
Welt12,60%
Deutschland10,31%
Osteuropa6,68%
Frankreich5,03%
Lateinamerika4,12%
Benelux4,04%
Naher Osten3,75%
Asien3,24%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Banken27,49%
Divers24,72%
Konsumgüter zyklisch9,35%
Finanzen7,01%
Energie5,88%
Industrie / Investitionsgüter5,23%
Versicherungen4,47%
Versorger4,08%
Telekommunikationsdienstleister3,67%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,85%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Renten84,42%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)5,88%
Staatsanleihen4,94%
gemischt4,10%
Geldmarkt/Kasse0,66%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12478KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Tim Foster
Herr Peter Khan
Herr James Durance
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.04.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.567,00 Mio. EUR

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