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Basisdaten

WKN: A12DPT
ISIN: IE00BQT3WG13
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: 12,02%
3 Jahre: 87,50%
5 Jahre: 77,14%

lfd. Jahr: -3,01%
1 Jahr: 2,95%
3 Jahre: 56,22%
5 Jahre: 64,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 11. 2021)

6,32 $

-0,47 $ / -7,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.206,47€
2018948,87€
20191.177,11€
20201.588,15€
20211.779,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M-0,21%
6 M8,61%
lfd. Jahr6,39%
1 Jahr13,45%
3 Jahre87,04%
5 Jahre67,98%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
14,68%

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI China A International Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und großer Kapitalisierung, die in der Volksrepublik China ansässig sind und an den Börsen von Schanghai und Shenzen in Renminbi gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KWEICHOW MOUTAI LTD A4,62%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT2,72%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A2,39%
WULIANGYE YIBIN LTD A1,85%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA1,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,65%17,99%16,65%k.A.
Sharpe Ratio1,551,110,70k.A.
Tracking Error6,89%6,98%7,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,950,98k.A.
Treynor Ratio26,3421,0612,02k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2021)

KWEICHOW MOUTAI LTD A4,62%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT2,72%
CHINA MERCHANTS BANK LTD A2,39%
WULIANGYE YIBIN LTD A1,85%
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA1,28%
BYD LTD A1,19%
Longi Green Energy Technology Ltd1,15%
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP1,06%
CHINA YANGTZE POWER LTD A1,04%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT0,94%

Länderverteilung (26. 11. 2021)

China99,79%
Kasse0,21%

Branchenverteilung (26. 11. 2021)

Finanzen18,71%
Industrie / Investitionsgüter15,49%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,63%
Informationstechnologie14,33%
Grundstoffe11,66%
Gesundheit / Healthcare10,13%
Konsumgüter zyklisch7,58%
Energie2,08%
Immobilien1,95%
Versorger1,88%

Assetverteilung (26. 11. 2021)

Aktien99,79%
Geldmarkt/Kasse0,21%

Währungsverteilung (26. 11. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3259KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 182KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6675KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6217KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.04.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.186,38 Mio. USD

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